Alliance Entertainment Holding 가치 평가

AENT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AENT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AENT ( $7.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AENT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

AENT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AENT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 AENT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AENT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	16.9x
WEYS Weyco Group	12.3x	n/a	US$353.0m
AMRK A-Mark Precious Metals	10.4x	19.9%	US$601.6m
GCT GigaCloud Technology	5.7x	22.0%	US$739.5m
BRIA Brillia	39.1x	n/a	US$127.1m
AENT Alliance Entertainment Holding	47.1x	n/a	US$382.2m

Price-To-Earnings 대 피어: AENT은 Price-To-Earnings 비율(47.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

AENT 의 PE 비율은 Global Retail Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AENT 은 US Retail Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail Distributors 업계 평균( 15 x).

AENT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AENT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	47.1x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AENT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AENT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$7.80	US$7.00 -10.3%	14.3%	US$8.00	US$6.00	n/a	2
Nov ’25	US$3.65	US$5.63 +54.1%	6.7%	US$6.00	US$5.25	n/a	2
Oct ’25	US$2.70	US$5.63 +108.3%	6.7%	US$6.00	US$5.25	n/a	2
Sep ’25	US$1.34	US$5.13 +282.5%	17.1%	US$6.00	US$4.25	n/a	2
Aug ’25	US$1.75	US$5.13 +192.9%	17.1%	US$6.00	US$4.25	n/a	2
Jul ’25	US$3.15	US$5.13 +62.7%	17.1%	US$6.00	US$4.25	n/a	2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Alliance Entertainment Holding Corporation 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ashok Kumar	ThinkEquity LLC
David Lavigne	Trickle Research