Alliance Entertainment Holding 가치 평가
AENT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AENT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AENT ( $5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AENT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AENT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AENT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AENT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.2x |
| 수익 | US$8.44m |
| 시가총액 | US$254.79m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.6x |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AENT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19.2x | ||
WEYS Weyco Group | 12x | n/a | US$345.0m |
CGTL Creative Global Technology Holdings | 34.6x | n/a | US$95.6m |
AMRK A-Mark Precious Metals | 11.7x | 19.9% | US$689.5m |
DIT AMCON Distributing | 18.6x | n/a | US$80.8m |
AENT Alliance Entertainment Holding | 30.2x | n/a | US$254.8m |
Price-To-Earnings 대 피어: AENT은 Price-To-Earnings 비율(30.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AENT 의 PE 비율은 Global Retail Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AENT 은 US Retail Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail Distributors 업계 평균( 15.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AENT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AENT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.
저평가된 기업 발굴
Pets at Home Group
UK£1.3b
Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.
PAHG.F
UK£3.99
7D
0%
1Y
-5.0%
1-800-FLOWERS.COM
US$500.6m
Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.
FLWS
US$7.84
7D
0.5%
1Y
-10.9%
Nordstrom
US$3.8b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$23.24
7D
1.6%
1Y
54.4%