Designer Brands Inc.

NYSE:DBI 주식 보고서

시가총액: US$279.7m

Designer Brands 가치 평가

DBI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DBI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DBI ( $5.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DBI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DBI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DBI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DBI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DBI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DBI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.09x
판매US$3.06b
시가총액US$279.72m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DBI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DBI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
GCO Genesco
0.2x1.9%US$354.6m
AKA a.k.a. Brands Holding
0.4x4.2%US$225.4m
JILL J.Jill
0.6x1.6%US$396.7m
PLCE Children's Place
0.1x-1.7%US$204.8m
DBI Designer Brands
0.09x2.6%US$279.7m

Price-To-Sales 대 피어: DBI은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DBI 의 PS 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

41 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.5x4.7%
DBI Designer Brands
 0.09x2.6%US$279.72m
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$821.02m
DBI 0.1x업계 평균 0.5xNo. of Companies41PS00.61.21.82.43+
41 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.5x8.4%
DBI Designer Brands
 0.09x127.8%US$279.72m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DBI 은 Price-To-Sales 0.1 US Specialty Retail 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DBI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DBI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.09x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DBI 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DBI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.04
US$5.75
+14.1%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
Nov ’25US$5.08
US$5.75
+13.2%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
Oct ’25US$6.85
US$5.75
-16.1%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
Sep ’25US$6.64
US$9.50
+43.1%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Mar ’25US$10.75
US$9.50
-11.6%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Feb ’25US$9.12
US$9.50
+4.2%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Jan ’25US$8.85
US$9.00
+1.7%
9.1%US$10.00US$8.00n/a3
Dec ’24US$12.45
US$12.67
+1.7%
9.8%US$14.00US$11.00n/a3
Nov ’24US$9.22
US$12.67
+37.4%
9.8%US$14.00US$11.00US$5.083
Oct ’24US$12.66
US$12.67
+0.05%
9.8%US$14.00US$11.00US$6.853
Sep ’24US$11.17
US$9.33
-16.4%
13.4%US$11.00US$8.00US$6.643
Aug ’24US$9.81
US$9.33
-4.9%
13.4%US$11.00US$8.00US$7.913
Jul ’24US$10.10
US$9.33
-7.6%
13.4%US$11.00US$8.00US$6.693
Jun ’24US$6.38
US$10.67
+67.2%
17.7%US$12.00US$8.00US$10.053
May ’24US$8.15
US$12.67
+55.4%
19.7%US$16.00US$10.00US$9.193
Apr ’24US$8.74
US$12.67
+44.9%
19.7%US$16.00US$10.00US$10.833
Mar ’24US$9.75
US$13.67
+40.2%
15.0%US$16.00US$11.00US$10.753
Feb ’24US$10.42
US$13.67
+31.2%
15.0%US$16.00US$11.00US$9.123
Jan ’24US$9.78
US$14.67
+50.0%
6.4%US$16.00US$14.00US$8.853
Dec ’23US$11.44
US$16.67
+45.7%
5.7%US$18.00US$16.00US$12.453
Nov ’23US$15.45
US$19.75
+27.8%
7.5%US$22.00US$18.00US$9.224

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.59

7D

-1.2%

1Y

-36.4%

Ulta Beauty

US$15.9b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$338.38

7D

-4.2%

1Y

-18.4%