Brilliant Earth Group, Inc.

NasdaqGM:BRLT 주식 보고서

시가총액: US$158.7m

Brilliant Earth Group 가치 평가

BRLT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BRLT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BRLT ( $1.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BRLT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BRLT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BRLT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BRLT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BRLT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BRLT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52.9x
수익US$426.00k
시가총액US$158.74m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BRLT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BRLT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.3x
ELA Envela
26.2x26.8%US$169.5m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.1m
BBW Build-A-Bear Workshop
9.7x3.8%US$479.9m
LESL Leslie's
175.4x86.3%US$510.4m
BRLT Brilliant Earth Group
52.9x-180.1%US$158.7m

Price-To-Earnings 대 피어: BRLT은 Price-To-Earnings 비율(52.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BRLT 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
BRLT 52.9x업계 평균 16.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BRLT 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BRLT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BRLT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.9x
공정 PE 비율0.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BRLT 52.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BRLT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.65
US$3.25
+97.0%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Nov ’25US$1.69
US$3.25
+92.3%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Oct ’25US$1.98
US$3.25
+64.1%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Sep ’25US$1.92
US$3.25
+69.3%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$2.37
US$3.75
+58.2%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$2.19
US$3.75
+71.2%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jun ’25US$2.41
US$3.75
+55.6%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
May ’25US$2.51
US$3.75
+49.4%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
Apr ’25US$3.04
US$4.50
+48.0%
24.8%US$6.00US$3.00n/a4
Mar ’25US$2.71
US$4.43
+63.5%
30.3%US$6.00US$2.75n/a5
Feb ’25US$3.29
US$4.43
+34.7%
30.3%US$6.00US$2.75n/a5
Jan ’25US$3.72
US$4.45
+19.6%
29.8%US$6.00US$2.75n/a5
Dec ’24US$2.69
US$4.45
+65.4%
29.8%US$6.00US$2.75n/a5
Nov ’24US$2.77
US$6.42
+131.6%
20.3%US$9.00US$5.00US$1.696
Oct ’24US$2.95
US$6.42
+117.5%
20.3%US$9.00US$5.00US$1.986
Sep ’24US$3.34
US$6.42
+92.1%
20.3%US$9.00US$5.00US$1.926
Aug ’24US$4.17
US$7.08
+69.9%
38.3%US$13.00US$5.00US$2.376
Jul ’24US$3.88
US$7.08
+82.6%
38.3%US$13.00US$5.00US$2.196
Jun ’24US$3.34
US$7.08
+112.1%
38.3%US$13.00US$5.00US$2.416
May ’24US$3.83
US$7.25
+89.3%
37.7%US$13.00US$5.00US$2.516
Apr ’24US$3.91
US$7.21
+84.5%
35.1%US$13.00US$5.00US$3.047
Mar ’24US$5.00
US$9.81
+96.3%
29.5%US$16.00US$6.00US$2.718
Feb ’24US$5.19
US$9.81
+89.1%
29.5%US$16.00US$6.00US$3.298
Jan ’24US$4.31
US$10.63
+146.5%
21.5%US$16.00US$8.00US$3.728
Dec ’23US$5.10
US$10.63
+108.3%
21.5%US$16.00US$8.00US$2.698
Nov ’23US$7.80
US$10.88
+39.4%
20.3%US$16.00US$8.00US$2.778

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Alibaba Group Holding

US$198.2b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA

US$86.77

7D

-5.7%

1Y

9.9%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$36.91

7D

-6.0%

1Y

16.0%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.25

7D

-3.5%

1Y

56.6%