- 최근 UBS와 Wedbush를 비롯한 여러 월스트리트 기업들이 온라인 최초의 중고차 모델, 운영 효율성, 판매량에서 기존 딜러를 추월할 수 있는 잠재력을 강조하는 긍정적인 평가를 발표하면서 Carvana는 집중적인 관심을 끌었습니다.
- 이 보고서들은 또한 연간 판매량을 300만 대로 확대하고 두 자릿수 조정 EBITDA 마진을 목표로 하는 경영진의 야망을 강조하며, 디지털 플랫폼을 지속 가능한 수익성으로 전환할 수 있는 Carvana의 능력에 대한 낙관적인 시각을 강조했습니다.
- 이러한 배경에서 Carvana의 파괴적인 온라인 모델에 대한 낙관적인 분석가들의 논평이 어떻게 회사의 기존 투자 내러티브를 재편할 수 있는지 살펴봅니다.
컴퓨터를 대체할 수 있는 양자 컴퓨팅을 실현하기 위해 노력하고 있는 27개 종목을 살펴보세요.
Carvana 투자 내러티브 요약
카바나를 소유하려면 온라인 우선 모델이 물류나 리컨디셔닝 비용 없이 수익성 있게 확장하면서 기존 딜러로부터 점유율을 계속 가져갈 수 있다고 믿어야 합니다. 최근의 낙관적인 애널리스트들의 분석은 단기적인 거래량과 마진 개선에 대한 낙관론을 강화하지만, 성장 목표 실행의 핵심 촉매제나 빠른 확장이 운영과 수익성에 부담을 줄 수 있다는 핵심 리스크에는 근본적인 변화를 가져오지 않습니다.
가장 관련성이 높은 발전은 UBS가 450달러의 목표주가를 제시하고 Carvana를 수익성 높은 단위 경제성과 경쟁사보다 높은 차량당 수익을 가진 "진정한 파괴자"로 강조하면서 커버리지를 개시한 것입니다. 이는 현재 투자자들의 신뢰가 카바나가 이러한 단위 경제성을 유지하면서 경영진의 수백만 대 판매 목표를 달성하고 지속적인 ADESA 사이트 통합 및 배송 확장 비용을 흡수할 수 있는지에 달려 있기 때문에 현재의 촉매제와 직접적으로 맞닿아 있습니다.
그러나 낙관론이 커지더라도 투자자들은 급격한 ADESA 통합 및 확장 지출이 초래할 수 있는 위험도 인식해야 합니다.
Carvana의 내러티브는 2028년까지 332억 달러의 매출과 22억 달러의 수익을 예상합니다.
Carvana의 예측이 어떻게 현재 가격보다 5% 상승한419.45달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.
다른 관점 살펴보기
Simply Wall St 커뮤니티의 18명의 회원은 카바나의 가치를 60달러에서 500달러 사이로 평가하고 있으며, 이는 미래에 대한 기대치가 매우 다르다는 것을 반영합니다. 이러한 견해를 운영 또는 마진 부담 없이 고성장을 지속할 수 있는 Carvana의 능력에 대한 최근의 강세와 비교하면, 여러 독립적인 관점을 비교하는 것이 왜 도움이 될 수 있는지 알 수 있습니다.
Carvana의 주가가 현재 가격보다 25%나 더 높을 수 있는18가지 다른 적정 가치 추정치를 살펴보세요!
나만의 카르바나 내러티브 구축
기존 내러티브에 동의하지 않으시나요? 3분 이내에 나만의 내러티브를 만들어 보세요 - 남들이 하는 대로 따라가는 것만으로는 특별한 투자 수익이 나오기 어렵습니다.
- 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 2가지 주요 보상과 2가지 중요한 경고 신호를 강조하는 분석은 Carvana 연구의 좋은 출발점입니다.
- 무료 Carvana 연구 보고서는 단일 시각 자료인 눈송이에 요약된 종합적인 기본 분석을 제공하므로 Carvana의 전반적인 재무 상태를 한 눈에 쉽게 평가할 수 있습니다.
다른 투자처를 찾고 계신가요?
지금이 최고의 진입 시점이 될 수 있습니다. 이 추천 종목은 매일 스캔한 최신 정보입니다. 지체하지 마세요:
- 이 12개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며, 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역 전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.
- 내년에 6% 이상의 배당 수익률이 예상되는 미국 주식 15개를 찾아보았습니다. 전체 목록을 무료로 확인하세요.
- 암의 종말? 이 29개의 신흥 AI 주식은 암과 알츠하이머와 같은 삶을 변화시키는 질병을 조기에 식별할 수 있는 기술을 개발하고 있습니다.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
평가는 복잡하지만, 저희가 간단하게 만들어 드리겠습니다.
우리의 상세 분석을 통해 Carvana이 저평가되었는지 또는 고평가되었는지 알아보세요. 이 분석에는 공정 가치 추정, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태가 포함되어 있습니다.
무료 분석 열람이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com