결과 Chewy, Inc. 예상치를 상회하는 실적과 애널리스트들의 새로운 전망치 발표

의 최근 분기 실적에 따라 지난 한 주 동안 지분이 28% 상승하면서 주주들은 기뻐할 것입니다(NYSE:CHWY). 매출은 29억 달러로 애널리스트들이 예상한 것과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 0.15달러로 예상치를 291% 상회하며 기대에 미치지 못했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 실적 발표가 있을 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 실적 발표 후의 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

Chewy에 대한 최신 분석 보기

최신 결과를 고려할 때, 26명의 애널리스트가 제시한 Chewy의 가장 최근 컨센서스는 2025년에 118억 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 4.7%의 합리적인 매출 증가를 의미합니다. 법정 주당 순이익은 2.2% 증가한 0.20달러가 될 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들이 2025년 매출 117억 달러, 주당 순이익(EPS) 0.11달러를 예상했었습니다. 매출 추정치는 실제로 변경되지는 않았지만 주당 순이익 기대치가 상당히 높아진 것을 볼 수 있으며, 이는 최근 실적 이후 애널리스트들이 더 낙관적으로 바뀌었음을 시사합니다.

컨센서스 목표 주가는 8.4% 상승한 25.12달러로, 이는 높은 수익 추정치가 주식의 가치에도 반영되었음을 시사합니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 35.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 16.00달러로 평가하는 등 츄이에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치로, 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 6.4% 성장할 것으로 예상되는 등 Chewy의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 20%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 4.9%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 성장 둔화 예측 이후에도 Chewy가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 큰 시사점은 컨센서스 주당순이익이 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년도 츄이의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 또한, 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 애널리스트들은 비즈니스의 본질적 가치가 개선되고 있다고 판단하여 목표 주가를 상향 조정했습니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지의 Chewy에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 너무 열광하기 전에, Chewy에 대해 알아두어야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

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