미국 기업의 절반 가까이가 18배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있는 상황에서 14배의 P/E 비율을 가진 Urban Outfitters, Inc.(NASDAQ:URBN)를 매력적인 투자처로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 어반 아웃피터스는 시장 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하면서 반가운 시간을 보냈습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 실적이 곧 다른 기업들처럼 하락할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
어반 아웃피터의 성장 추세는 어떻게 될까요?
어반 아웃피터스의 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장 성장률에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 81%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 전체 주당순이익이 24,304%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 이 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 10%씩 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%와 비슷한 수준입니다.
이러한 정보를 고려할 때, 어반 아웃피터스가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 이상하다고 생각합니다. 일부 주주들은 이러한 예측에 의구심을 품고 더 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
어반 아웃피터스의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.
어반 아웃피터의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 시장과 일치하는 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 시장과 유사한 성장률을 보이는 평균적인 수익 전망을 볼 때, 잠재적인 리스크가 P/E 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 일반적으로 이러한 상황이 주가에 더 많은 지지를 제공해야 하기 때문에 일부에서는 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 여러분이 알아야 할 어반 아웃피터의 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
어반 아웃피터스 비즈니스의 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업 중 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 종목 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Urban Outfitters 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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