Stitch Fix, Inc.

NasdaqGS:SFIX 주식 보고서

시가총액: US$526.4m

Stitch Fix 가치 평가

SFIX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SFIX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SFIX ( $4.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SFIX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SFIX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SFIX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SFIX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SFIX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SFIX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$1.29b
시가총액US$526.40m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SFIX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SFIX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
CURV Torrid Holdings
0.5x0.2%US$553.1m
ZUMZ Zumiez
0.4x2.4%US$373.3m
GCO Genesco
0.2x2.3%US$472.3m
LE Lands' End
0.3x-0.6%US$414.5m
SFIX Stitch Fix
0.4x0.6%US$526.4m

Price-To-Sales 대 피어: SFIX은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SFIX 의 PS 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

45 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$755.99m
ODP ODP
0.09x-2.1%US$690.31m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
SFIX 0.4x업계 평균 0.4xNo. of Companies45PS00.61.21.82.43+
45 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SFIX 은 Price-To-Sales 0.4 US Specialty Retail 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SFIX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SFIX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SFIX 0.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SFIX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.29
US$5.00
+16.6%
23.1%US$6.00US$3.00n/a6
Dec ’25US$4.76
US$3.47
-27.2%
13.1%US$4.00US$2.80n/a6
Nov ’25US$3.25
US$3.47
+6.7%
13.1%US$4.00US$2.80n/a6
Oct ’25US$2.66
US$3.54
+33.2%
11.1%US$4.00US$3.00n/a7
Sep ’25US$3.78
US$3.60
-4.8%
20.3%US$4.50US$2.00n/a8
Aug ’25US$4.35
US$3.60
-17.2%
20.3%US$4.50US$2.00n/a8
Jul ’25US$3.98
US$3.48
-12.7%
22.1%US$4.50US$2.00n/a8
Jun ’25US$2.47
US$3.29
+33.1%
19.0%US$4.00US$2.00n/a8
May ’25US$2.14
US$3.29
+53.6%
19.0%US$4.00US$2.00n/a8
Apr ’25US$2.65
US$3.31
+25.0%
18.4%US$4.00US$2.00n/a8
Mar ’25US$3.21
US$3.97
+23.7%
12.0%US$5.00US$3.00n/a10
Feb ’25US$3.30
US$3.89
+17.9%
13.2%US$5.00US$3.00n/a12
Jan ’25US$3.57
US$3.88
+8.6%
12.5%US$5.00US$3.00n/a13
Dec ’24US$3.97
US$3.63
-8.4%
16.3%US$5.00US$2.50US$4.7613
Nov ’24US$3.16
US$3.63
+15.0%
16.3%US$5.00US$2.50US$3.2513
Oct ’24US$3.45
US$3.73
+8.2%
18.0%US$5.00US$2.50US$2.6614
Sep ’24US$4.35
US$4.42
+1.6%
13.2%US$5.00US$3.00US$3.7814
Aug ’24US$4.97
US$4.39
-11.6%
13.0%US$5.00US$3.00US$4.3515
Jul ’24US$3.85
US$4.39
+14.1%
13.0%US$5.00US$3.00US$3.9815
Apr ’24US$5.11
US$4.45
-12.9%
15.4%US$6.00US$3.00US$2.6516
Mar ’24US$4.54
US$4.45
-1.9%
19.5%US$6.00US$3.00US$3.2117
Feb ’24US$5.29
US$4.45
-15.8%
19.5%US$6.00US$3.00US$3.3017
Jan ’24US$3.11
US$4.48
+44.1%
18.8%US$6.00US$3.00US$3.5717
Dec ’23US$3.82
US$5.24
+37.1%
21.3%US$7.00US$3.00US$3.9716

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 17:53
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/11/02
연간 수익2024/08/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stitch Fix, Inc. 28 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Trevor YoungBarclays
Ross SandlerBarclays
Simeon SiegelBMO Capital Markets Equity Research