Caleres 가치 평가
CAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CAL ( $31.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $88.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CAL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.1x |
| 수익 | US$156.81m |
| 시가총액 | US$1.11b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.6x |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CAL은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CAL 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.1x |
| 공정 PE 비율 | 11.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAL 은 예상 7.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$31.52 | US$36.67 +16.3% | 14.5% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$29.41 | US$36.67 +24.7% | 14.5% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$32.89 | US$36.67 +11.5% | 14.5% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$42.13 | US$44.67 +6.0% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$37.34 | US$44.67 +19.6% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$32.56 | US$44.67 +37.2% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$34.68 | US$44.67 +28.8% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$36.13 | US$44.67 +23.6% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$40.14 | US$42.25 +5.3% | 10.2% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$38.70 | US$36.25 -6.3% | 11.4% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$32.09 | US$36.25 +13.0% | 11.4% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$30.73 | US$36.25 +18.0% | 11.4% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$31.19 | US$36.25 +16.2% | 11.4% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$25.17 | US$33.75 +34.1% | 13.8% | US$40.00 | US$27.00 | US$29.41 | 4 |
| Oct ’24 | US$28.76 | US$33.75 +17.4% | 13.8% | US$40.00 | US$27.00 | US$32.89 | 4 |
| Sep ’24 | US$29.82 | US$33.75 +13.2% | 13.8% | US$40.00 | US$27.00 | US$42.13 | 4 |
| Aug ’24 | US$26.93 | US$31.75 +17.9% | 14.7% | US$37.00 | US$25.00 | US$37.34 | 4 |
| Jul ’24 | US$23.93 | US$31.75 +32.7% | 14.7% | US$37.00 | US$25.00 | US$32.56 | 4 |
| Jun ’24 | US$17.84 | US$32.33 +81.2% | 16.2% | US$37.00 | US$25.00 | US$34.68 | 3 |
| May ’24 | US$23.02 | US$34.75 +51.0% | 5.1% | US$37.00 | US$32.00 | US$36.13 | 4 |
| Apr ’24 | US$21.63 | US$34.75 +60.7% | 5.1% | US$37.00 | US$32.00 | US$40.14 | 4 |
| Mar ’24 | US$25.71 | US$36.00 +40.0% | 8.1% | US$40.00 | US$32.00 | US$38.70 | 4 |
| Feb ’24 | US$26.09 | US$33.75 +29.4% | 15.7% | US$40.00 | US$26.00 | US$32.09 | 4 |
| Jan ’24 | US$22.28 | US$35.75 +60.5% | 12.9% | US$40.00 | US$28.00 | US$30.73 | 4 |
| Dec ’23 | US$22.20 | US$36.00 +62.2% | 11.5% | US$40.00 | US$28.00 | US$31.19 | 5 |
| Nov ’23 | US$27.57 | US$36.00 +30.6% | 11.5% | US$40.00 | US$28.00 | US$25.17 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Pets at Home Group
UK£1.3b
Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.
PAHG.F
UK£3.99
7D
0%
1Y
-5.0%
B&M European Value Retail
UK£3.5b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRR.Y
UK£17.59
7D
-1.2%
1Y
-36.4%
Ulta Beauty
US$15.9b
Operates as a specialty beauty retailer in the United States.
ULTA
US$338.38
7D
-4.2%
1Y
-18.4%