Caleres 가치 평가
CAL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CAL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: CAL ( $13.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $44.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CAL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CAL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CAL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.9x |
| 이익 | US$20.25m |
| 시가총액 | US$419.63m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 11.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CAL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CAL은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
CAL의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CAL 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(20.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CAL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CAL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$12.38 | US$17.00 +37.32% | 5.88% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$12.43 | US$19.00 +52.86% | 5.26% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$11.04 | US$19.00 +72.10% | 5.26% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$13.25 | US$19.00 +43.40% | 5.26% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$15.00 | US$19.50 +30.00% | 7.69% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$13.17 | US$19.50 +48.06% | 7.69% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$13.21 | US$19.50 +47.62% | 7.69% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$13.45 | US$17.67 +31.35% | 16.23% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$15.34 | US$21.00 +36.90% | 16.95% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$17.71 | US$21.33 +20.46% | 14.49% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$16.16 | US$23.33 +44.39% | 19.90% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$18.33 | US$26.00 +41.84% | 5.44% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$23.16 | US$31.67 +36.73% | 16.78% | US$38.00 | US$25.00 | US$12.17 | 3 |
| Dec ’25 | US$31.07 | US$36.67 +18.01% | 14.49% | US$43.00 | US$30.00 | US$12.43 | 3 |
| Nov ’25 | US$29.41 | US$36.67 +24.67% | 14.49% | US$43.00 | US$30.00 | US$11.04 | 3 |
| Oct ’25 | US$32.89 | US$36.67 +11.48% | 14.49% | US$43.00 | US$30.00 | US$13.25 | 3 |
| Sep ’25 | US$42.13 | US$44.67 +6.02% | 2.79% | US$46.00 | US$43.00 | US$15.00 | 3 |
| Aug ’25 | US$37.34 | US$44.67 +19.62% | 2.79% | US$46.00 | US$43.00 | US$13.17 | 3 |
| Jul ’25 | US$32.56 | US$44.67 +37.18% | 2.79% | US$46.00 | US$43.00 | US$13.21 | 3 |
| Jun ’25 | US$34.68 | US$44.67 +28.80% | 2.79% | US$46.00 | US$43.00 | US$13.45 | 3 |
| May ’25 | US$36.13 | US$44.67 +23.63% | 2.79% | US$46.00 | US$43.00 | US$15.34 | 3 |
| Apr ’25 | US$40.14 | US$42.25 +5.26% | 10.23% | US$46.00 | US$35.00 | US$17.71 | 4 |
| Mar ’25 | US$38.70 | US$36.25 -6.33% | 11.44% | US$40.00 | US$30.00 | US$16.16 | 4 |
| Feb ’25 | US$32.09 | US$36.25 +12.96% | 11.44% | US$40.00 | US$30.00 | US$18.33 | 4 |
| Jan ’25 | US$30.73 | US$36.25 +17.96% | 11.44% | US$40.00 | US$30.00 | US$23.16 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/06 22:54 |
| 종가 | 2026/01/06 00:00 |
| 수익 | 2025/11/01 |
| 연간 수익 | 2025/02/01 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Caleres, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Steven Marotta | CL King & Associates, Inc. |
| Randal Konik | Jefferies LLC |
| Jillian Nelson | Johnson Rice & Company, L.L.C. |