J.Jill, Inc.

NYSE:JILL 주식 보고서

시가총액: US$369.3m

J.Jill 가치 평가

JILL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JILL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JILL ( $25.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( $80.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JILL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

JILL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JILL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JILL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JILL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JILL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.3x
수익US$41.27m
시가총액US$369.27m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JILL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JILL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.9x
CURV Torrid Holdings
30x55.5%US$414.5m
DXLG Destination XL Group
9.7x18.0%US$145.6m
GES Guess?
5xn/aUS$838.7m
CAL Caleres
6.8x2.1%US$1.0b
JILL J.Jill
9.3x21.8%US$369.3m

Price-To-Earnings 대 피어: JILL은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

JILL 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
JILL 9.3x업계 평균 16.8xNo. of Companies13PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JILL 은 Price-To-Earnings 9.3 US Specialty Retail 업계 평균( 16.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JILL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JILL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.3x
공정 PE 비율14.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JILL 은 예상 9.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JILL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$25.33
US$36.40
+43.7%
16.4%US$44.00US$28.00n/a5
Nov ’25US$24.00
US$37.20
+55.0%
13.3%US$44.00US$31.00n/a5
Oct ’25US$24.51
US$37.20
+51.8%
13.3%US$44.00US$31.00n/a5
Sep ’25US$32.53
US$41.40
+27.3%
7.7%US$44.00US$37.00n/a5
Aug ’25US$36.45
US$42.50
+16.6%
6.1%US$44.00US$38.00n/a4
Jul ’25US$35.00
US$41.00
+17.1%
7.3%US$44.00US$38.00n/a2
Jun ’25US$33.70
US$35.00
+3.9%
8.6%US$38.00US$32.00n/a2
May ’25US$25.98
US$35.00
+34.7%
8.6%US$38.00US$32.00n/a2
Apr ’25US$32.55
US$36.00
+10.6%
7.9%US$38.00US$32.00n/a3
Mar ’25US$25.00
US$35.00
+40.0%
7.0%US$38.00US$32.00n/a3
Feb ’25US$23.40
US$35.00
+49.6%
7.0%US$38.00US$32.00n/a3
Jan ’25US$25.78
US$35.00
+35.8%
7.0%US$38.00US$32.00n/a3
Dec ’24US$30.57
US$35.00
+14.5%
7.0%US$38.00US$32.00n/a3
Nov ’24US$28.54
US$33.50
+17.4%
4.5%US$35.00US$32.00US$24.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴