지난주 가장 큰 뉴스 중 하나는 최근 분기 실적 발표 이후 한 주 동안 Stitch Fix, Inc.(NASDAQ:SFIX) 주가가 25% 급락하여 어제 2.43달러로 마감한 것입니다. 매출은 3억 3,000만 달러로 예상과 비슷했고, 법정 손실은 주당 0.30달러로 급증했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에는 어떤 일이 벌어질지 전망해 보았습니다.
최근 수익 보고서에 따르면, Stitch Fix를 다루는 애널리스트 12명의 컨센서스는 2024년에 13억 1,100만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 12% 감소할 것이라는 의미입니다. 주당 손실은 소폭 개선되어 0.94달러로 감소할 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전까지 컨센서스는 13억 5,000만 달러의 매출과 주당 0.79달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 올해 매출 추정치가 하락한 반면 주당 순손실 예상치도 눈에 띄게 증가하여 컨센서스가 주가에 대해 다소 엇갈린 시각을 가지고 있음을 시사합니다.
컨센서스 목표 주가는 14% 하락한 3.42달러로, 애널리스트들은 매출 및 수익 전망 약화에 따라 회사에 대한 우려를 분명히 드러냈습니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 4.00달러로, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 2.25달러로 평가하는 등 Stitch Fix에 대한 인식은 다양합니다. 보시다시피 분석가들이 모두 주식의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만 추정 범위가 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 예측을 스티치 픽스의 과거 실적과 같은 업계의 동종 업계와 비교할 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 이러한 추정치는 2024년 말까지 연간 23%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상됨을 의미합니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 2.5%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 5.1% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. Stitch Fix의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 주목해야 할 점은 내년에 손실이 증가할 것이라는 예측으로, Stitch Fix의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 부정적인 측면에서, 그들은 또한 수익 추정치를 하향 조정했으며, 더 넓은 산업보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측을 암시합니다. 또한 애널리스트들은 최근 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 점을 시사하며 목표 주가를 낮췄습니다.
따라서 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Stitch Fix 애널리스트가 예측한 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 Stitch Fix에 대해 고려해야 할 4가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.