Stock Analysis
(NASDAQ:ROST)는 지난주 연간 실적을 발표했는데, 이 보고서를 통해 비즈니스 성과와 업계 예측가들이 이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알아보고 싶었습니다. 결과는 전반적으로 긍정적이었습니다. 200억 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, Ross Stores는 예상보다 약간 높은 주당 5.56달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.
최근 결과를 고려할 때, 23명의 애널리스트가 제시한 Ross Stores에 대한 가장 최근 컨센서스는 2025년에 212억 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 4.1%의 매출 증가를 의미합니다. 주당 순이익은 6.3% 증가한 5.92달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2025년 매출 211억 달러, 주당 순이익(EPS) 5.91달러를 모델링하고 있었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 결과에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
애널리스트들이 매출 및 수익 전망을 재확인하면서 목표 주가가 8.2% 상승한 158달러로 올라간 것은 놀라운 일입니다. 이전에는 비즈니스가 기대에 부응할 수 있을지에 대해 다소 의구심을 가졌던 것으로 보입니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 유익할 수 있습니다. 로스 스토어에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 172달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 109달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 보시다시피 애널리스트들이 모두 로스 스토어의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁아서 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 4.1% 성장할 것으로 예상되는 등 Ross Stores의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 분명합니다. 이는 지난 5년간 7.5%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해보면 연간 5.1%의 매출 성장이 예상되는 것으로 집계됩니다. 성장률 둔화 예측을 고려하면 Ross Stores도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에 큰 변화가 없었다는 점인데, 이는 더 넓은 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측을 암시합니다. 목표주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 보고 있음을 시사합니다.
이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 비즈니스의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지의 로스 스토어에 대한 다양한 분석가 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또 한 가지 고려해야 할 사항은 경영진과 이사가 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.