(NASDAQ:ONEW)는 최근 분기 실적으로 수익을 놓쳐 지나치게 낙관적인 예측자들을 실망시켰습니다. 매출과 수익이 모두 애널리스트의 예측에 훨씬 못 미치면서 전반적으로 상당히 부정적인 결과로 보입니다. 5억 4,200만 달러의 매출은 11%, 법정 주당 순이익은 0.99달러로 전망치에 54% 미치지 못했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트들이 내년에 무엇을 예측하는지 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 시기입니다. 이번 실적 발표에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 실적 전망치를 모았습니다.
최신 결과에 따라 8명의 애널리스트는 2025년 원워터 마린의 매출을 19억 5천만 달러로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 5.6%의 합리적인 수익 개선이 이루어질 것입니다. 또한 원워터마린은 주당 3.63달러의 법정 수익으로 흑자 전환할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2025년에 20억 달러의 매출과 3.87달러의 주당순이익(EPS)을 달성할 것으로 모델링한 바 있습니다. 애널리스트들은 매출 전망치가 하향 조정되고 주당 순이익 예상치가 소폭 하향 조정됨에 따라 이번 결과 이전보다 덜 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
따라서 애널리스트들이 목표 주가를 7.2% 낮춘 30.00달러로 하향 조정한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 34.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 27.00달러로 원워터 마린에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이는 추정치의 편차가 매우 좁다는 의미로, 원워터 마린의 가치를 평가하기 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 것을 의미합니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해하는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 4.5%는 지난 5년간의 연평균 성장률 20%에 훨씬 못 미치는 수치로, 원워터 마린의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다. 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 142개 기업이 연간 4.8%의 매출 성장이 예상되는 것과 비교해 보십시오. 따라서 원워터마린의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계와 거의 비슷한 수준으로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 원워터 마린에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 안타깝게도 수익 전망도 하향 조정했지만 비즈니스는 여전히 업계 자체와 거의 같은 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 최근 실적에 안심하지 못한 듯 컨센서스 목표 주가가 눈에 띄게 하락하면서 원워터 마린의 미래 가치에 대한 추정치도 낮아졌습니다.
이러한 관점에서 볼 때, 우리는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 원워터 마린에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 원워터 마린에 대해 2가지 경고 신호 (1가지는 우려 사항)를 확인했으니 주의해야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 OneWater Marine 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 우려되는 점이 있나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.