Groupon, Inc.

NasdaqGS:GRPN 주식 보고서

시가총액: US$370.6m

Groupon 가치 평가

GRPN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRPN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GRPN ( $9.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $138.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRPN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRPN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRPN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRPN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRPN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRPN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.2x
수익US$19.32m
시가총액US$370.64m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRPN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRPN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
KSS Kohl's
6.7x6.5%US$1.9b
SVV Savers Value Village
19.5x22.3%US$1.5b
JWN Nordstrom
13.4x19.2%US$3.8b
M Macy's
24.6x17.7%US$4.5b
GRPN Groupon
19.2x37.7%US$370.6m

Price-To-Earnings 대 피어: GRPN은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GRPN 의 PE 비율은 North American Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GRPN 19.2x업계 평균 20.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRPN 은 Price-To-Earnings 19.2 US Multiline Retail 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRPN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRPN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.2x
공정 PE 비율24.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRPN 은 예상 19.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRPN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.32
US$15.33
+64.5%
35.5%US$21.00US$8.00n/a3
Nov ’25US$10.33
US$18.25
+76.7%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Oct ’25US$9.47
US$18.25
+92.7%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Sep ’25US$13.87
US$18.25
+31.6%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Aug ’25US$12.23
US$18.25
+49.3%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Jul ’25US$15.49
US$18.00
+16.2%
39.5%US$28.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$15.83
US$18.00
+13.7%
39.5%US$28.00US$12.00n/a3
May ’25US$11.12
US$18.17
+63.4%
38.7%US$28.00US$12.00n/a3
Apr ’25US$12.71
US$18.17
+42.9%
38.7%US$28.00US$12.00n/a3
Mar ’25US$18.92
US$16.67
-11.9%
51.0%US$28.00US$7.50n/a3
Feb ’25US$14.04
US$16.88
+20.2%
43.7%US$28.00US$7.50n/a4
Jan ’25US$12.84
US$14.40
+12.1%
57.1%US$28.00US$5.00n/a5
Dec ’24US$11.90
US$14.50
+21.8%
56.7%US$28.00US$5.00n/a5
Nov ’24US$13.00
US$14.80
+13.8%
63.6%US$30.00US$4.00US$10.335
Oct ’24US$15.32
US$11.00
-28.2%
56.4%US$19.00US$4.00US$9.474
Sep ’24US$11.77
US$9.10
-22.7%
57.1%US$19.00US$4.00US$13.875
Aug ’24US$7.69
US$7.58
-1.4%
79.7%US$19.00US$3.00US$12.235
Jul ’24US$5.91
US$7.58
+28.3%
79.7%US$19.00US$3.00US$15.495
Jun ’24US$5.40
US$7.68
+42.2%
78.9%US$19.00US$3.00US$15.835
May ’24US$3.44
US$9.70
+182.0%
56.8%US$19.00US$4.00US$11.125
Apr ’24US$4.21
US$9.90
+135.2%
55.5%US$19.00US$4.00US$12.715
Mar ’24US$6.84
US$12.90
+88.6%
60.1%US$27.00US$6.00US$18.925
Feb ’24US$8.73
US$12.90
+47.8%
60.1%US$27.00US$6.00US$14.045
Jan ’24US$8.58
US$12.90
+50.3%
60.1%US$27.00US$6.00US$12.845
Dec ’23US$8.74
US$14.50
+65.9%
53.9%US$27.00US$6.00US$11.905
Nov ’23US$7.71
US$17.00
+120.5%
41.1%US$29.00US$10.00US$13.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

1-800-FLOWERS.COM

US$500.6m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$7.84

7D

0.5%

1Y

-10.9%

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$23.24

7D

1.6%

1Y

54.4%