D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S.

NasdaqGS:HEPS 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret 가치 평가

HEPS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HEPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HEPS ( $3.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HEPS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HEPS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HEPS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HEPS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HEPS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HEPS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매₺39.91b
시가총액₺37.10b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HEPS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HEPS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
SVV Savers Value Village
1.1x7.0%US$1.6b
KSS Kohl's
0.09x-3.5%US$1.5b
JMIA Jumia Technologies
2.7x8.4%US$485.0m
JWN Nordstrom
0.3x1.4%US$4.0b
HEPS D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret
0.9x34.5%US$1.1b

Price-To-Sales 대 피어: HEPS은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HEPS 의 PS 비율은 US Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
M Macy's
0.2x-5.6%US$4.40b
KSS Kohl's
0.09x-3.5%US$1.54b
BZUN Baozun
0.1x4.7%US$179.80m
QRTE.A Qurate Retail
0.01xn/aUS$156.06m
HEPS 0.9x업계 평균 1.0xNo. of Companies12PS00.81.62.43.24+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HEPS 은 Price-To-Sales 0.9 US Multiline Retail 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HEPS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HEPS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HEPS 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HEPS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.28
US$4.16
+26.9%
20.7%US$4.80US$2.94n/a3
Dec ’25US$2.97
US$4.06
+36.7%
19.2%US$4.80US$2.98n/a3
Nov ’25US$3.20
US$4.02
+25.5%
19.0%US$4.83US$3.00n/a3
Oct ’25US$2.26
US$3.99
+76.5%
20.5%US$4.85US$2.89n/a3
Sep ’25US$2.73
US$4.02
+47.1%
18.0%US$4.64US$3.00n/a3
Aug ’25US$3.03
US$4.02
+32.5%
18.0%US$4.64US$3.00n/a3
Jul ’25US$2.31
US$3.47
+50.4%
23.8%US$4.64US$2.79n/a3
Jun ’25US$2.01
US$3.21
+59.7%
33.4%US$4.73US$2.41n/a3
May ’25US$1.42
US$3.14
+121.5%
35.0%US$4.70US$2.34n/a3
Apr ’25US$1.52
US$3.14
+106.9%
35.0%US$4.70US$2.34n/a3
Mar ’25US$1.53
US$3.10
+102.8%
28.8%US$4.36US$2.44n/a3
Feb ’25US$1.57
US$3.15
+100.7%
29.7%US$4.47US$2.48n/a3
Jan ’25US$1.80
US$3.12
+73.4%
35.8%US$4.70US$2.24n/a3
Dec ’24US$1.37
US$3.12
+127.8%
35.8%US$4.70US$2.24US$2.973
Nov ’24US$1.12
US$3.11
+177.4%
32.4%US$4.52US$2.30US$3.203
Oct ’24US$1.33
US$3.03
+127.5%
39.2%US$4.70US$2.13US$2.263
Sep ’24US$1.55
US$3.03
+95.2%
39.2%US$4.70US$2.13US$2.733
Aug ’24US$1.71
US$3.03
+77.0%
39.2%US$4.70US$2.13US$3.033
Jul ’24US$1.68
US$2.26
+34.8%
41.4%US$3.81US$1.27US$2.314
Jun ’24US$1.06
US$2.23
+110.3%
62.5%US$4.54US$0.87US$2.014
May ’24US$1.04
US$2.28
+119.5%
63.4%US$4.70US$0.90US$1.424
Apr ’24US$1.34
US$2.28
+70.4%
63.4%US$4.70US$0.90US$1.524
Mar ’24US$0.86
US$2.56
+197.3%
74.2%US$5.78US$0.89US$1.534
Feb ’24US$1.17
US$2.55
+117.9%
73.4%US$5.72US$0.89US$1.574
Jan ’24US$0.66
US$2.79
+322.9%
62.7%US$5.76US$0.90US$1.805
Dec ’23US$0.73
US$2.74
+273.8%
64.4%US$5.78US$0.90US$1.375

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 01:55
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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