Parkway Life Real Estate Investment Trust 가치 평가
PRKW.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PRKW.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PRKW.F ( $2.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PRKW.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PRKW.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PRKW.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PRKW.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.5x |
| 수익 | S$98.54m |
| 시가총액 | S$2.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 20.5x |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PRKW.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 33.7x | ||
LTC LTC Properties | 17.5x | -4.7% | US$1.8b |
SILA Sila Realty Trust | 61.5x | 8.4% | US$1.4b |
NHI National Health Investors | 27.9x | 10.8% | US$3.5b |
STRW Strawberry Fields REIT | 28.1x | 110.2% | US$656.3m |
PRKW.F Parkway Life Real Estate Investment Trust | 22.5x | 17.4% | US$2.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: PRKW.F은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PRKW.F 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PRKW.F 은 Price-To-Earnings 22.5 US Health Care REITs 업계 평균( 44.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PRKW.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PRKW.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$2.60 | US$3.50 +34.7% | 9.2% | US$3.87 | US$3.02 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$2.80 | US$3.50 +25.1% | 9.2% | US$3.87 | US$3.02 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$3.26 | US$3.51 +7.6% | 12.5% | US$3.93 | US$2.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$3.19 0% | 9.8% | US$3.47 | US$2.66 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$3.19 0% | 9.8% | US$3.47 | US$2.66 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$2.56 | US$3.28 +28.0% | 11.8% | US$3.76 | US$2.68 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$3.28 0% | 11.8% | US$3.76 | US$2.68 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$2.35 | US$3.28 +39.4% | 11.8% | US$3.76 | US$2.68 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.52 | US$3.36 +33.3% | 9.6% | US$3.80 | US$2.89 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.53 | US$3.33 +31.6% | 11.1% | US$3.77 | US$2.87 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.40 | US$3.24 +35.0% | 11.4% | US$3.61 | US$2.87 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$3.17 0% | 8.2% | US$3.51 | US$2.82 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.67 | US$3.17 +18.8% | 8.2% | US$3.51 | US$2.82 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$3.17 0% | 8.2% | US$3.51 | US$2.82 | US$2.80 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$3.23 0% | 7.9% | US$3.51 | US$2.82 | US$3.26 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$3.29 0% | 5.6% | US$3.53 | US$3.01 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$3.35 0% | 5.6% | US$3.59 | US$3.06 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$3.35 0% | 5.1% | US$3.58 | US$3.05 | US$2.56 | 5 |
| Jun ’24 | US$2.77 | US$3.36 +21.4% | 5.1% | US$3.59 | US$3.06 | n/a | 5 |
| May ’24 | US$2.70 | US$3.36 +24.3% | 5.1% | US$3.59 | US$3.06 | US$2.35 | 5 |
| Apr ’24 | US$2.75 | US$3.39 +23.2% | 5.7% | US$3.58 | US$3.05 | US$2.52 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$3.39 0% | 5.7% | US$3.58 | US$3.05 | US$2.53 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$3.40 0% | 5.6% | US$3.64 | US$3.11 | US$2.40 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$3.30 0% | 8.8% | US$3.74 | US$3.02 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | US$2.70 | US$3.32 +23.0% | 8.0% | US$3.58 | US$2.92 | US$2.67 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | US$3.32 0% | 8.0% | US$3.58 | US$2.92 | n/a | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%