Nippon Prologis REIT, Inc.

OTCPK:NPON.F 주식 보고서

시가총액: US$4.0b

Nippon Prologis REIT 가치 평가

NPON.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NPON.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NPON.F ( $1408.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1521.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NPON.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

NPON.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NPON.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NPON.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NPON.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NPON.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.6x
수익JP¥24.87b
시가총액JP¥637.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NPON.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NPON.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.9x
STAG STAG Industrial
34.3x2.8%US$6.3b
IIPR Innovative Industrial Properties
12.1x-5.8%US$2.0b
TRNO Terreno Realty
35.7x8.9%US$5.9b
FR First Industrial Realty Trust
21.6x-6.3%US$6.9b
NPON.F Nippon Prologis REIT
25.6x2.1%US$637.0b

Price-To-Earnings 대 피어: NPON.F은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NPON.F 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NPON.F 25.6x업계 평균 18.5xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NPON.F 은 US Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 33.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NPON.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NPON.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NPON.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NPON.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1,408.91
US$1,997.07
+41.7%
7.5%US$2,258.54US$1,804.16n/a10
Dec ’25n/a
US$1,997.07
0%
7.5%US$2,258.54US$1,804.16n/a10
Nov ’25n/a
US$2,106.62
0%
7.1%US$2,325.63US$1,857.75n/a10
Oct ’25US$1,817.00
US$2,106.62
+15.9%
7.1%US$2,325.63US$1,857.75n/a10
Sep ’25n/a
US$2,106.62
0%
7.1%US$2,325.63US$1,857.75n/a10
Aug ’25n/a
US$1,999.38
0%
5.8%US$2,194.96US$1,779.35n/a11
Jul ’25n/a
US$1,955.16
0%
7.2%US$2,188.16US$1,703.28n/a11
Jun ’25n/a
US$2,029.73
0%
6.5%US$2,261.16US$1,835.27n/a11
May ’25n/a
US$2,034.06
0%
6.5%US$2,266.64US$1,839.71n/a11
Apr ’25n/a
US$2,084.69
0%
6.5%US$2,325.74US$1,887.68n/a11
Mar ’25n/a
US$2,134.65
0%
6.0%US$2,372.66US$1,954.74n/a11
Feb ’25n/a
US$2,134.65
0%
6.0%US$2,372.66US$1,954.74n/a11
Jan ’25US$1,899.00
US$2,264.28
+19.2%
6.9%US$2,616.94US$2,029.18n/a11
Dec ’24n/a
US$2,161.92
0%
6.5%US$2,502.24US$1,997.78n/a12
Nov ’24n/a
US$2,163.23
0%
6.3%US$2,495.40US$1,992.31n/a12
Oct ’24n/a
US$2,215.90
0%
6.3%US$2,529.47US$2,028.99US$1,817.0011
Sep ’24US$1,908.45
US$2,262.76
+18.6%
6.3%US$2,582.96US$2,071.89n/a11
Aug ’24n/a
US$2,346.46
0%
5.9%US$2,669.62US$2,198.51n/a11
Jul ’24n/a
US$2,275.29
0%
6.5%US$2,582.21US$2,126.53n/a11
Jun ’24US$2,135.00
US$2,418.92
+13.3%
8.4%US$2,889.84US$2,222.46n/a11
May ’24n/a
US$2,438.03
0%
8.4%US$2,912.67US$2,240.02n/a11
Apr ’24n/a
US$2,543.43
0%
10.2%US$3,023.68US$2,260.42n/a11
Mar ’24n/a
US$2,543.43
0%
10.2%US$3,023.68US$2,260.42n/a11
Feb ’24n/a
US$2,713.23
0%
9.2%US$3,178.84US$2,376.41n/a11
Jan ’24n/a
US$2,750.37
0%
5.9%US$3,050.88US$2,560.69US$1,899.0011
Dec ’23n/a
US$2,550.57
0%
5.9%US$2,835.34US$2,374.09n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 10:33
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/05/31
연간 수익2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nippon Prologis REIT, Inc. 23 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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David GleesonBofA Global Research
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