Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 가치 평가
MNAR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MNAR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MNAR.F ( $13.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MNAR.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
MNAR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MNAR.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MNAR.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.5x |
| 수익 | CA$78.38m |
| 시가총액 | CA$978.62m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.7x |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MNAR.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 55.3x | ||
NXRT NexPoint Residential Trust | 25.5x | -69.2% | US$1.2b |
CPT Camden Property Trust | 38.1x | -11.2% | US$13.3b |
UDR UDR | 121.2x | 12.8% | US$16.8b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 36.4x | 0.6% | US$19.3b |
MNAR.F Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 8.5x | n/a | US$978.6m |
Price-To-Earnings 대 피어: MNAR.F은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MNAR.F 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MNAR.F 은 Price-To-Earnings 8.5 US Residential REITs 업계 평균( 37.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MNAR.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MNAR.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$13.02 | US$16.00 +22.9% | 2.1% | US$16.48 | US$15.76 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$12.72 | US$16.00 +25.8% | 2.1% | US$16.48 | US$15.76 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$14.16 | US$15.79 +11.5% | 8.0% | US$17.02 | US$14.06 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$13.38 | US$15.15 +13.2% | 6.7% | US$15.87 | US$13.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$15.14 0% | 6.7% | US$15.86 | US$13.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$14.80 0% | 6.1% | US$16.02 | US$13.83 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$14.80 0% | 6.1% | US$16.02 | US$13.83 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$14.78 0% | 6.1% | US$15.99 | US$13.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$15.51 0% | 6.7% | US$16.98 | US$14.77 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$15.51 0% | 6.7% | US$16.98 | US$14.77 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$15.62 0% | 6.7% | US$17.11 | US$14.88 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$11.27 | US$15.75 +39.7% | 6.7% | US$17.25 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$14.94 0% | 4.6% | US$15.91 | US$14.46 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.55 | US$14.94 +56.5% | 4.6% | US$15.91 | US$14.46 | US$12.72 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.79 | US$17.29 +60.3% | 2.0% | US$17.79 | US$17.05 | US$14.16 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.65 | US$17.67 +51.7% | 2.0% | US$18.18 | US$17.42 | US$13.38 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$17.67 0% | 2.0% | US$18.18 | US$17.42 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$17.22 0% | 2.0% | US$17.72 | US$16.98 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$17.22 0% | 2.0% | US$17.72 | US$16.98 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$12.50 | US$17.22 +37.8% | 2.0% | US$17.72 | US$16.98 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | US$12.55 | US$16.87 +34.4% | 2.0% | US$17.35 | US$16.63 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$16.86 0% | 4.5% | US$17.72 | US$15.88 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | US$16.07 0% | 5.6% | US$17.29 | US$15.03 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.71 0% | 5.6% | US$16.90 | US$14.70 | US$11.27 | 4 |
| Dec ’23 | US$12.21 | US$15.71 +28.7% | 5.6% | US$16.90 | US$14.70 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | US$11.63 | US$15.71 +35.1% | 5.6% | US$16.90 | US$14.70 | US$9.55 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
2.3%
1Y
34.0%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.66
7D
1.8%
1Y
9.2%
Iron Mountain
US$35.0b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM
US$119.10
7D
3.1%
1Y
87.3%