BTB Real Estate Investment Trust

OTCPK:BTBI.F 주식 보고서

시가총액: US$226.9m

BTB Real Estate Investment Trust 가치 평가

BTBI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTBI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BTBI.F ( $2.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTBI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BTBI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BTBI.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BTBI.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BTBI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BTBI.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.5x
수익CA$21.63m
시가총액CA$317.00m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BTBI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BTBI.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.1x
PINE Alpine Income Property Trust
76x-46.7%US$272.3m
OLP One Liberty Properties
18.2x-37.7%US$608.7m
CTO CTO Realty Growth
41.6x-137.5%US$583.6m
FREV.S First Real Estate Investment Trust of New Jersey
8.6xn/aUS$131.1m
BTBI.F BTB Real Estate Investment Trust
14.5xn/aUS$317.0m

Price-To-Earnings 대 피어: BTBI.F은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BTBI.F 의 PE 비율은 North American REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BTBI.F 14.5x업계 평균 15.8xNo. of Companies4PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BTBI.F 은 Price-To-Earnings 14.5 US REITs 업계 평균( 29.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BTBI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BTBI.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BTBI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTBI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$2.64
0%
2.9%US$2.71US$2.53n/a4
Nov ’25US$2.55
US$2.50
-2.0%
3.0%US$2.55US$2.37n/a4
Oct ’25US$2.67
US$2.42
-9.3%
5.7%US$2.55US$2.22n/a4
Sep ’25US$2.48
US$2.42
-2.4%
5.7%US$2.55US$2.22n/a4
Aug ’25US$2.32
US$2.42
+4.2%
5.7%US$2.55US$2.22n/a4
Jul ’25US$2.11
US$2.42
+14.7%
5.7%US$2.55US$2.22n/a4
Jun ’25US$2.38
US$2.42
+1.7%
5.7%US$2.55US$2.22n/a4
May ’25US$2.27
US$2.43
+6.9%
5.7%US$2.55US$2.23n/a4
Apr ’25US$2.36
US$2.47
+4.8%
4.6%US$2.58US$2.32n/a4
Mar ’25US$2.24
US$2.47
+10.3%
4.6%US$2.58US$2.32n/a4
Feb ’25US$2.30
US$2.52
+9.5%
7.5%US$2.78US$2.22n/a5
Jan ’25US$2.20
US$2.57
+16.9%
7.9%US$2.81US$2.24n/a4
Dec ’24US$2.12
US$2.49
+17.5%
7.9%US$2.72US$2.17n/a4
Nov ’24US$2.10
US$2.67
+26.9%
14.7%US$3.26US$2.17US$2.554
Oct ’24US$2.27
US$2.97
+30.6%
9.6%US$3.35US$2.53US$2.675
Sep ’24US$2.46
US$2.97
+20.6%
9.6%US$3.35US$2.53US$2.485
Aug ’24US$2.43
US$3.06
+25.7%
9.1%US$3.41US$2.58US$2.325
Jul ’24US$2.32
US$3.05
+31.4%
7.0%US$3.36US$2.73US$2.115
Jun ’24US$2.35
US$3.05
+29.7%
7.0%US$3.36US$2.73US$2.385
May ’24US$2.43
US$3.08
+26.6%
5.6%US$3.36US$2.87US$2.275
Apr ’24US$2.60
US$3.06
+17.9%
4.5%US$3.30US$2.93US$2.365
Mar ’24US$2.78
US$3.06
+10.2%
4.5%US$3.30US$2.93US$2.245
Jan ’24US$2.70
US$2.88
+6.8%
3.6%US$2.94US$2.68US$2.205
Dec ’23US$2.81
US$2.90
+3.2%
3.6%US$2.96US$2.70US$2.125
Nov ’23US$2.47
US$2.97
+20.4%
8.2%US$3.30US$2.57US$2.105

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.68

7D

-0.1%

1Y

1.9%