Boardwalk Real Estate Investment Trust

OTCPK:BOWF.F 주식 보고서

시가총액: US$2.7b

Boardwalk Real Estate Investment Trust 가치 평가

BOWF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BOWF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BOWF.F ( $49.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $69.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOWF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BOWF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BOWF.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BOWF.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BOWF.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BOWF.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.9x
수익CA$695.42m
시가총액CA$3.74b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BOWF.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BOWF.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.2x
NXRT NexPoint Residential Trust
24.9x-69.2%US$1.2b
CPT Camden Property Trust
37.1x-11.7%US$13.0b
UDR UDR
119.1x12.7%US$16.5b
MAA Mid-America Apartment Communities
35.7x0.6%US$19.0b
BOWF.F Boardwalk Real Estate Investment Trust
4.9xn/aUS$3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BOWF.F은 Price-To-Earnings 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BOWF.F 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BOWF.F 4.9x업계 평균 26.1xNo. of Companies9PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BOWF.F 은 Price-To-Earnings 4.9 US Residential REITs 업계 평균( 37.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BOWF.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BOWF.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BOWF.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BOWF.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$49.23
US$64.09
+30.2%
5.1%US$69.71US$58.75n/a10
Nov ’25US$51.01
US$66.79
+30.9%
6.0%US$72.00US$61.02n/a10
Oct ’25US$63.00
US$68.17
+8.2%
5.8%US$74.02US$62.92n/a10
Sep ’25US$63.29
US$65.74
+3.9%
4.6%US$70.64US$61.27n/a10
Aug ’25US$57.26
US$65.74
+14.8%
4.6%US$70.64US$61.27n/a10
Jul ’25US$49.75
US$62.87
+26.4%
3.2%US$65.84US$59.26n/a9
Jun ’25US$50.62
US$62.87
+24.2%
3.2%US$65.84US$59.26n/a9
May ’25US$52.47
US$62.00
+18.2%
3.3%US$65.69US$58.39n/a9
Apr ’25US$57.19
US$62.75
+9.7%
3.8%US$67.72US$59.07n/a9
Mar ’25US$56.92
US$61.53
+8.1%
5.6%US$65.89US$53.31n/a9
Feb ’25US$51.89
US$59.06
+13.8%
4.4%US$62.64US$53.69n/a10
Jan ’25US$53.80
US$58.75
+9.2%
5.3%US$63.35US$54.30n/a10
Dec ’24US$48.57
US$55.57
+14.4%
4.6%US$59.41US$52.17n/a10
Nov ’24US$47.61
US$54.30
+14.1%
4.8%US$58.00US$50.75US$51.0110
Oct ’24US$49.23
US$55.46
+12.6%
5.1%US$61.52US$51.88US$63.0011
Sep ’24US$50.98
US$55.08
+8.0%
4.4%US$59.11US$51.72US$63.2911
Aug ’24US$49.14
US$54.03
+10.0%
5.2%US$58.37US$50.41US$57.2611
Jul ’24US$46.50
US$53.70
+15.5%
5.1%US$59.26US$50.20US$49.7511
Jun ’24US$44.59
US$53.06
+19.0%
5.1%US$58.29US$49.38US$50.6210
May ’24US$43.24
US$49.87
+15.3%
4.5%US$55.25US$47.41US$52.4710
Apr ’24US$40.49
US$48.77
+20.4%
2.9%US$50.83US$46.78US$57.1910
Mar ’24US$43.21
US$48.77
+12.9%
2.9%US$50.83US$46.78US$56.9210
Feb ’24US$42.54
US$46.21
+8.6%
4.4%US$48.91US$42.14US$51.8910
Jan ’24US$36.42
US$44.08
+21.0%
5.2%US$47.47US$40.89US$53.8011
Dec ’23US$37.84
US$45.31
+19.7%
5.0%US$48.82US$42.06US$48.5711
Nov ’23US$34.36
US$42.89
+24.8%
5.4%US$46.67US$39.38US$47.6111

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$102.23

7D

-5.1%

1Y

26.9%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.62

7D

-11.3%

1Y

-3.0%

NNN REIT

US$7.9b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$42.20

7D

-1.7%

1Y

8.3%