Healthcare Realty Trust 가치 평가
HR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HR ( $16.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
HR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.5x |
| 판매 | US$1.29b |
| 시가총액 | US$5.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.5x | ||
CTRE CareTrust REIT | 16.7x | 11.0% | US$5.0b |
AHR American Healthcare REIT | 2.1x | 9.2% | US$4.4b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 5.7x | 6.6% | US$3.9b |
NHI National Health Investors | 9.3x | 15.1% | US$3.1b |
HR Healthcare Realty Trust | 4.5x | -0.4% | US$5.9b |
Price-To-Sales 대 피어: HR은 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HR 의 PS 비율은 US Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: HR 은 Price-To-Sales 4.5 US Health Care REITs 업계 평균( 5.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.5x |
| 공정 PS 비율 | 4.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HR 은 예상 4.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$16.49 | US$18.00 +9.2% | 6.4% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$16.75 | US$18.00 +7.5% | 6.4% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$16.95 | US$18.22 +7.5% | 5.0% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$18.32 | US$18.33 +0.07% | 5.7% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$16.92 | US$18.50 +9.3% | 5.1% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$17.90 | US$18.50 +3.4% | 5.1% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$17.80 | US$18.17 +2.1% | 6.6% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$17.50 | US$17.72 +1.3% | 7.2% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$16.41 | US$17.28 +5.3% | 7.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$16.23 | US$16.72 +3.0% | 10.7% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$14.51 | US$16.33 +12.6% | 12.2% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$14.11 | US$16.78 +18.9% | 11.8% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$13.88 | US$17.35 +25.0% | 8.9% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$16.57 | US$18.39 +11.0% | 6.0% | US$20.00 | US$16.00 | US$16.75 | 9 |
| Jan ’25 | US$17.23 | US$17.44 +1.2% | 8.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$16.95 | 9 |
| Dec ’24 | US$15.75 | US$17.11 +8.6% | 7.5% | US$19.00 | US$15.00 | US$18.32 | 9 |
| Nov ’24 | US$14.56 | US$17.89 +22.9% | 10.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$16.92 | 9 |
| Oct ’24 | US$15.27 | US$20.38 +33.4% | 11.0% | US$24.00 | US$17.00 | US$17.90 | 8 |
| Sep ’24 | US$17.61 | US$21.00 +19.3% | 10.1% | US$24.00 | US$17.00 | US$17.80 | 8 |
| Aug ’24 | US$19.61 | US$21.63 +10.3% | 8.0% | US$25.00 | US$19.00 | US$17.50 | 8 |
| Jul ’24 | US$18.86 | US$21.75 +15.3% | 8.2% | US$25.00 | US$19.00 | US$16.41 | 8 |
| Jun ’24 | US$18.55 | US$21.56 +16.2% | 8.2% | US$25.00 | US$19.00 | US$16.23 | 9 |
| May ’24 | US$19.65 | US$21.44 +9.1% | 7.3% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.51 | 9 |
| Apr ’24 | US$19.33 | US$21.67 +12.1% | 6.9% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.11 | 9 |
| Mar ’24 | US$19.35 | US$23.17 +19.7% | 8.6% | US$28.00 | US$21.00 | US$13.88 | 9 |
| Feb ’24 | US$21.75 | US$23.15 +6.4% | 8.2% | US$28.00 | US$21.00 | US$16.57 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/16 11:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Healthcare Realty Trust Incorporated 36 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brian Hoffman | Avondale Partners |
| David AuBuchon | Baird |
| Connor Siversky | Berenberg |