최근 1분기 실적을 발표하고 주가가 3.9% 상승한 15.23달러를 기록하면서 Broadstone Net Lease, Inc.(NYSE:BNL) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 분석가들이 예상한 미화 1억 5백만 달러의 매출은 전반적으로 신뢰할 만한 결과이지만, Broadstone Net Lease는 예상보다 103% 높은 주당 0.35달러의 (법정) 순이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신 (법정) 실적 후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최근 결과를 고려할 때, 현재 6명의 분석가들은 Broadstone Net Lease의 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 4억 2,730만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 28% 하락한 0.69달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 4억 3,030만 달러, 주당 순이익(EPS) 0.70달러를 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
애널리스트들은 목표 주가를 17.83달러로 재확인하며, 비즈니스가 기대치에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 브로드스톤 순 임대료를 주당 22.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 14.00달러로 평가하고 있습니다. 보시다시피 분석가들이 모두 이 주식의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만, 추정 범위가 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, Broadstone Net Lease의 과거 실적 및 동종 업계의 동종 업체와 예측을 비교할 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지 연평균 0.6% 감소할 것으로 예상되는 수익이 반전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 11%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업 데이터와 비교해보면, 전체적으로는 매출이 연간 3.0% 성장할 것으로 예상됩니다. 브로드스톤 넷리스의 수익이 동종 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 예측을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 수익 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 Broadstone Net Lease의 수익은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 Broadstone 순 임대료에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 Broadstone Net Lease에 대해 고려해야 할 4가지 경고 신호 (2가지는 무시할 수 없습니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Broadstone Net Lease 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.