The Necessity Retail REIT, Inc.

NasdaqGS:RTL 주식 보고서

시가총액: US$1.0b

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Necessity Retail REIT 가치 평가

RTL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RTL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RTL ( $7.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RTL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RTL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

RTL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익8x
기업 가치/EBITDA14.6x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RTL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RTL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.3x
RPT RPT Realty
5.2x3.7%US$1.1b
ALX Alexander's
4.9x-5.2%US$1.1b
BFS Saul Centers
3.4x4.7%US$1.2b
GTY Getty Realty
7.5x2.2%US$1.4b
RTL Necessity Retail REIT
2.2x0.6%US$1.0b

Price-To-Sales 대 피어: RTL은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RTL 의 PE 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a4.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a4.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RTL 은 Price-To-Sales 2.2 US Retail REITs 업계 평균( 5.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RTL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RTL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RTL 은 예상 2.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RTL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jun ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
May ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Apr ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Mar ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Feb ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jan ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Dec ’24n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Nov ’24n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Oct ’24n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Sep ’24US$6.81
US$10.50
+54.2%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Aug ’24US$7.05
US$9.50
+34.8%
15.8%US$11.00US$8.00n/a2
Jul ’24US$6.76
US$9.50
+40.5%
15.8%US$11.00US$8.00n/a2
Jun ’24US$6.29
US$9.50
+51.0%
15.8%US$11.00US$8.00n/a2
May ’24US$5.49
US$10.50
+91.3%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Apr ’24US$6.28
US$10.50
+67.2%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Mar ’24US$6.88
US$10.50
+52.6%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Feb ’24US$6.87
US$10.50
+52.8%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jan ’24US$5.93
US$10.50
+77.1%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Dec ’23US$6.75
US$10.50
+55.6%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Aug ’23US$7.73
US$11.33
+46.6%
4.2%US$12.00US$11.00US$7.053
Jul ’23US$7.45
US$11.33
+52.1%
4.2%US$12.00US$11.00US$6.763
Jun ’23US$7.71
US$11.33
+47.0%
4.2%US$12.00US$11.00US$6.293

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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