NETSTREIT 가치 평가
NTST이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NTST의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: NTST ( $18.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $58.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NTST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NTST의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NTST는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| NTST의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 8.2x |
| 매출 | US$186.36m |
| 시가총액 | US$1.56b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 14x |
| 기업가치/EBITDA | 17.7x |
| PEG 비율 | 246.1x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
NTST의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: NTST은 Price-To-Sales 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
NTST의 PS 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: NTST 은 US Retail REITs 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(8.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균(6.1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
NTST의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 8.2x |
| 공정 PS 비율 | 7.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: NTST 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(7.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(8.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$18.20 | US$20.36 +11.87% | 4.16% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| Jan ’27 | US$17.64 | US$20.42 +15.74% | 4.18% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| Dec ’26 | US$17.91 | US$20.47 +14.31% | 3.86% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | US$18.62 | US$20.42 +9.65% | 4.18% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | US$18.28 | US$19.97 +9.25% | 4.25% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$18.29 | US$19.72 +7.81% | 5.52% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$18.31 | US$19.41 +5.99% | 5.99% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$17.05 | US$18.06 +5.92% | 5.10% | US$20.00 | US$16.50 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$16.10 | US$18.00 +11.80% | 4.57% | US$20.00 | US$16.50 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$16.15 | US$17.65 +9.27% | 6.65% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$15.79 | US$17.31 +9.64% | 7.77% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$14.96 | US$17.27 +15.42% | 7.97% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$14.48 | US$17.43 +20.36% | 8.39% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$14.15 | US$18.07 +27.71% | 7.46% | US$20.00 | US$15.00 | US$17.64 | 14 |
| Dec ’25 | US$16.21 | US$18.21 +12.36% | 7.60% | US$20.00 | US$15.00 | US$17.91 | 14 |
| Nov ’25 | US$15.28 | US$18.00 +17.80% | 8.46% | US$20.00 | US$15.00 | US$18.62 | 14 |
| Oct ’25 | US$16.43 | US$18.08 +10.02% | 8.60% | US$20.00 | US$15.00 | US$18.28 | 13 |
| Sep ’25 | US$16.69 | US$18.08 +8.31% | 8.60% | US$20.00 | US$15.00 | US$18.29 | 13 |
| Aug ’25 | US$16.23 | US$18.75 +15.53% | 9.08% | US$22.00 | US$15.00 | US$18.31 | 12 |
| Jul ’25 | US$16.18 | US$18.88 +16.66% | 9.31% | US$22.00 | US$15.00 | US$17.05 | 12 |
| Jun ’25 | US$17.35 | US$18.88 +8.79% | 9.31% | US$22.00 | US$15.00 | US$16.10 | 12 |
| May ’25 | US$17.00 | US$18.79 +10.54% | 9.68% | US$22.00 | US$15.00 | US$16.15 | 12 |
| Apr ’25 | US$18.25 | US$18.96 +3.88% | 9.66% | US$22.00 | US$15.00 | US$15.79 | 12 |
| Mar ’25 | US$17.07 | US$18.88 +10.57% | 9.56% | US$22.00 | US$15.00 | US$14.96 | 12 |
| Feb ’25 | US$18.60 | US$18.79 +1.03% | 10.83% | US$22.00 | US$15.00 | US$14.48 | 12 |
| Jan ’25 | US$17.85 | US$18.17 +1.81% | 13.81% | US$22.00 | US$14.00 | US$14.15 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/22 17:07 |
| 종가 | 2026/01/22 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NETSTREIT Corp.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Kai Klose | Berenberg |
| Nathan Crossett | BNP Paribas |