InvenTrust Properties Corp.

NYSE:IVT 주식 보고서

시가총액: US$2.3b

InvenTrust Properties 가치 평가

IVT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IVT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.05
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: IVT ( $30.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $34.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IVT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

IVT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IVT 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IVT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IVT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IVT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.5x
판매US$273.97m
시가총액US$2.34b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IVT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IVT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.8x
AKR Acadia Realty Trust
7.6x9.3%US$3.0b
GTY Getty Realty
8.2x2.8%US$1.7b
UE Urban Edge Properties
5.8x0.5%US$2.7b
CURB Curbline Properties
21.5x21.8%US$2.6b
IVT InvenTrust Properties
8.5x7.7%US$2.3b

Price-To-Sales 대 피어: IVT은 Price-To-Sales 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

IVT 의 PS 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$1.42m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IVT 8.5x업계 평균 6.9xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IVT 은 US Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 6.9 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IVT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IVT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.5x
공정 PS 비율5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IVT 8.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IVT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$30.15
US$33.50
+11.1%
5.4%US$36.00US$31.00n/a4
Feb ’26US$29.74
US$33.50
+12.6%
5.4%US$36.00US$31.00n/a4
Jan ’26US$30.13
US$33.50
+11.2%
5.4%US$36.00US$31.00n/a4
Dec ’25US$30.97
US$33.25
+7.4%
5.4%US$36.00US$31.00n/a4
Nov ’25US$29.54
US$32.00
+8.3%
2.6%US$33.00US$31.00n/a3
Oct ’25US$28.89
US$30.33
+5.0%
4.1%US$32.00US$29.00n/a3
Sep ’25US$29.68
US$30.00
+1.1%
5.4%US$32.00US$28.00n/a3
Aug ’25US$27.98
US$28.00
+0.07%
5.1%US$29.00US$26.00n/a3
Jul ’25US$24.45
US$28.00
+14.5%
5.1%US$29.00US$26.00n/a3
Jun ’25US$24.77
US$28.33
+14.4%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
May ’25US$25.28
US$28.33
+12.1%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
Apr ’25US$24.93
US$28.33
+13.7%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
Mar ’25US$25.53
US$28.33
+11.0%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
Feb ’25US$25.36
US$27.33
+7.8%
6.2%US$29.00US$25.00US$29.743
Jan ’25US$25.34
US$26.67
+5.2%
4.7%US$28.00US$25.00US$30.133
Dec ’24US$25.04
US$26.67
+6.5%
4.7%US$28.00US$25.00US$30.973
Nov ’24US$25.19
US$26.67
+5.9%
4.7%US$28.00US$25.00US$29.543
Oct ’24US$23.81
US$26.67
+12.0%
4.7%US$28.00US$25.00US$28.893
Sep ’24US$24.18
US$26.33
+8.9%
3.6%US$27.00US$25.00US$29.683
Aug ’24US$24.81
US$25.00
+0.8%
6.5%US$27.00US$23.00US$27.983
Jul ’24US$23.14
US$25.00
+8.0%
6.5%US$27.00US$23.00US$24.453
Jun ’24US$21.81
US$25.00
+14.6%
6.5%US$27.00US$23.00US$24.773
May ’24US$22.73
US$25.00
+10.0%
8.0%US$27.00US$23.00US$25.282
Apr ’24US$23.40
US$25.00
+6.8%
8.0%US$27.00US$23.00US$24.932
Mar ’24US$23.64
US$28.50
+20.6%
5.3%US$30.00US$27.00US$25.532
Feb ’24US$24.68
US$28.50
+15.5%
5.3%US$30.00US$27.00US$25.362
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$33.50
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 12:04
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

InvenTrust Properties Corp. 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jeffrey SpectorBofA Global Research
Floris Gerbrand van DijkumCompass Point Research & Trading, LLC
Jonathan PetersenJefferies LLC