InvenTrust Properties 가치 평가
IVT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IVT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: IVT ( $30.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $43.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IVT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
IVT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IVT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IVT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.5x |
| 이익 | US$111.42m |
| 시가총액 | US$2.40b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.6x |
| 기업가치/EBITDA | 18.4x |
| PEG 비율 | -0.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
IVT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: IVT은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
IVT의 PE 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: IVT 은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 US Retail REITs 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
IVT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.5x |
| 공정 PE 비율 | 10.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IVT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(10.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$30.88 | US$33.00 +6.87% | 5.84% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’27 | US$31.20 | US$32.67 +4.70% | 5.77% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Feb ’27 | US$29.39 | US$32.00 +8.88% | 4.42% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | US$28.21 | US$32.00 +13.43% | 4.42% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$28.54 | US$31.83 +11.54% | 4.22% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$27.40 | US$31.67 +15.57% | 3.49% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$28.55 | US$32.60 +14.19% | 4.16% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$29.77 | US$32.40 +8.83% | 5.01% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$27.03 | US$31.80 +17.65% | 4.17% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$27.36 | US$31.60 +15.50% | 3.23% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$28.09 | US$31.60 +12.50% | 3.23% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$28.18 | US$32.60 +15.68% | 6.89% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$29.42 | US$33.50 +13.87% | 6.84% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$29.78 | US$33.75 +13.33% | 6.41% | US$37.00 | US$31.00 | US$31.20 | 4 |
| Feb ’26 | US$29.74 | US$33.50 +12.64% | 5.38% | US$36.00 | US$31.00 | US$29.39 | 4 |
| Jan ’26 | US$30.13 | US$33.50 +11.18% | 5.38% | US$36.00 | US$31.00 | US$28.21 | 4 |
| Dec ’25 | US$30.97 | US$33.25 +7.36% | 5.37% | US$36.00 | US$31.00 | US$28.54 | 4 |
| Nov ’25 | US$29.54 | US$32.00 +8.33% | 2.55% | US$33.00 | US$31.00 | US$27.40 | 3 |
| Oct ’25 | US$28.89 | US$30.33 +5.00% | 4.11% | US$32.00 | US$29.00 | US$28.55 | 3 |
| Sep ’25 | US$29.68 | US$30.00 +1.08% | 5.44% | US$32.00 | US$28.00 | US$29.77 | 3 |
| Aug ’25 | US$27.98 | US$28.00 +0.071% | 5.05% | US$29.00 | US$26.00 | US$27.03 | 3 |
| Jul ’25 | US$24.45 | US$28.00 +14.52% | 5.05% | US$29.00 | US$26.00 | US$27.36 | 3 |
| Jun ’25 | US$24.77 | US$28.33 +14.39% | 6.00% | US$30.00 | US$26.00 | US$28.09 | 3 |
| May ’25 | US$25.28 | US$28.33 +12.08% | 6.00% | US$30.00 | US$26.00 | US$28.18 | 3 |
| Apr ’25 | US$24.93 | US$28.33 +13.65% | 6.00% | US$30.00 | US$26.00 | US$29.42 | 3 |
| Mar ’25 | US$25.53 | US$28.33 +10.98% | 6.00% | US$30.00 | US$26.00 | US$29.78 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/12 10:13 |
| 종가 | 2026/03/12 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
InvenTrust Properties Corp.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Samir Khanal | BofA Global Research |
| Michael Gorman | BTIG |
| Linda Tsai | Jefferies LLC |