InvenTrust Properties 가치 평가
IVT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IVT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IVT ( $27.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IVT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IVT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IVT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IVT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 123x |
| 수익 | US$17.55m |
| 시가총액 | US$2.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.7x |
| PEG 비율 | 10.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IVT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 94.6x | ||
AKR Acadia Realty Trust | 134.7x | 20.06% | US$2.7b |
UE Urban Edge Properties | 29.5x | -35.43% | US$2.5b |
CURB Curbline Properties | 189.9x | 16.55% | US$2.4b |
GTY Getty Realty | 24.2x | 10.39% | US$1.6b |
IVT InvenTrust Properties | 123x | 12.19% | US$2.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: IVT은 Price-To-Earnings 비율(123x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(94.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IVT 의 PE 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IVT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 123x |
| 공정 PE 비율 | 35.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IVT 123 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$27.82 | US$31.60 +13.59% | 3.23% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$28.09 | US$31.60 +12.50% | 3.23% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$28.18 | US$32.60 +15.68% | 6.89% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$29.42 | US$33.50 +13.87% | 6.84% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$29.78 | US$33.75 +13.33% | 6.41% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$29.74 | US$33.50 +12.64% | 5.38% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$30.13 | US$33.50 +11.18% | 5.38% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$30.97 | US$33.25 +7.36% | 5.37% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$29.54 | US$32.00 +8.33% | 2.55% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$28.89 | US$30.33 +5.00% | 4.11% | US$32.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$29.68 | US$30.00 +1.08% | 5.44% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$27.98 | US$28.00 +0.071% | 5.05% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$24.45 | US$28.00 +14.52% | 5.05% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$24.77 | US$28.33 +14.39% | 6.00% | US$30.00 | US$26.00 | US$28.09 | 3 |
| May ’25 | US$25.28 | US$28.33 +12.08% | 6.00% | US$30.00 | US$26.00 | US$28.18 | 3 |
| Apr ’25 | US$24.93 | US$28.33 +13.65% | 6.00% | US$30.00 | US$26.00 | US$29.42 | 3 |
| Mar ’25 | US$25.53 | US$28.33 +10.98% | 6.00% | US$30.00 | US$26.00 | US$29.78 | 3 |
| Feb ’25 | US$25.36 | US$27.33 +7.78% | 6.22% | US$29.00 | US$25.00 | US$29.74 | 3 |
| Jan ’25 | US$25.34 | US$26.67 +5.24% | 4.68% | US$28.00 | US$25.00 | US$30.13 | 3 |
| Dec ’24 | US$25.04 | US$26.67 +6.50% | 4.68% | US$28.00 | US$25.00 | US$30.97 | 3 |
| Nov ’24 | US$25.19 | US$26.67 +5.86% | 4.68% | US$28.00 | US$25.00 | US$29.54 | 3 |
| Oct ’24 | US$23.81 | US$26.67 +12.00% | 4.68% | US$28.00 | US$25.00 | US$28.89 | 3 |
| Sep ’24 | US$24.18 | US$26.33 +8.91% | 3.58% | US$27.00 | US$25.00 | US$29.68 | 3 |
| Aug ’24 | US$24.81 | US$25.00 +0.77% | 6.53% | US$27.00 | US$23.00 | US$27.98 | 3 |
| Jul ’24 | US$23.14 | US$25.00 +8.04% | 6.53% | US$27.00 | US$23.00 | US$24.45 | 3 |
| Jun ’24 | US$21.81 | US$25.00 +14.63% | 6.53% | US$27.00 | US$23.00 | US$24.77 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/13 12:46 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
InvenTrust Properties Corp. 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jeffrey Spector | BofA Global Research |
| Jeffrey Spector | BofA Global Research |
| Michael Gorman | BTIG |