Urban Edge Properties

NYSE:UE 주식 보고서

시가총액: US$2.7b

Urban Edge Properties 가치 평가

UE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UE ( $20.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.6x
수익US$263.46m
시가총액US$2.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.5x
ROIC Retail Opportunity Investments
38.3x-41.3%US$2.3b
SKT Tanger
38.5x3.9%US$3.8b
MAC Macerich
63.8x5.4%US$5.2b
PECO Phillips Edison
77.3x16.4%US$5.0b
UE Urban Edge Properties
9.6x-56.5%US$2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: UE은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UE 의 PE 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SITC SITE Centers
1.1x-116.0%US$794.32m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
UE 9.6x업계 평균 32.7xNo. of Companies3PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UE 은 Price-To-Earnings 9.6 US Retail REITs 업계 평균( 32.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UE 은 예상 9.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$20.33
US$23.25
+14.4%
10.3%US$26.00US$20.00n/a4
Jan ’26US$21.50
US$23.25
+8.1%
10.3%US$26.00US$20.00n/a4
Dec ’25US$23.01
US$22.75
-1.1%
7.8%US$25.00US$20.00n/a4
Nov ’25US$21.99
US$22.75
+3.5%
7.8%US$25.00US$20.00n/a4
Oct ’25US$21.24
US$22.25
+4.8%
9.7%US$25.00US$19.00n/a4
Sep ’25US$21.15
US$21.13
-0.1%
7.6%US$23.50US$19.00n/a4
Aug ’25US$20.20
US$20.88
+3.3%
8.0%US$23.50US$19.00n/a4
Jul ’25US$18.20
US$19.75
+8.5%
6.6%US$21.00US$18.00n/a4
Jun ’25US$17.73
US$19.75
+11.4%
6.6%US$21.00US$18.00n/a4
May ’25US$17.00
US$19.75
+16.2%
6.6%US$21.00US$18.00n/a4
Apr ’25US$16.95
US$19.75
+16.5%
6.6%US$21.00US$18.00n/a4
Mar ’25US$17.07
US$19.75
+15.7%
6.6%US$21.00US$18.00n/a4
Feb ’25US$17.46
US$19.75
+13.1%
6.6%US$21.00US$18.00n/a4
Jan ’25US$18.30
US$20.75
+13.4%
12.9%US$25.00US$18.00US$21.504
Dec ’24US$17.34
US$19.50
+12.5%
20.7%US$25.00US$14.00US$23.014
Nov ’24US$16.23
US$19.50
+20.1%
20.7%US$25.00US$14.00US$21.994
Oct ’24US$15.26
US$19.75
+29.4%
20.1%US$25.00US$14.00US$21.244
Sep ’24US$16.43
US$19.75
+20.2%
20.1%US$25.00US$14.00US$21.154
Aug ’24US$17.24
US$19.50
+13.1%
20.7%US$25.00US$14.00US$20.204
Jul ’24US$15.43
US$19.25
+24.8%
21.5%US$25.00US$14.00US$18.204
Jun ’24US$13.33
US$19.25
+44.4%
21.5%US$25.00US$14.00US$17.734
May ’24US$14.51
US$19.25
+32.7%
21.5%US$25.00US$14.00US$17.004
Apr ’24US$15.06
US$19.25
+27.8%
21.5%US$25.00US$14.00US$16.954
Mar ’24US$15.37
US$19.25
+25.2%
21.5%US$25.00US$14.00US$17.074
Feb ’24US$15.98
US$19.00
+18.9%
19.7%US$25.00US$14.00US$17.465
Jan ’24US$14.09
US$19.20
+36.3%
20.1%US$25.00US$14.00US$18.305

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 01:10
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Urban Edge Properties 7 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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