CIM Real Estate Finance Trust 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 CMRF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

CMRF ( $3.03 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $3.5 )

CMRF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CMRF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CMRF ( $3.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMRF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CMRF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CMRF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CMRF 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CMRF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CMRF 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	2.5x
판매	US$520.09m
시가총액	US$1.32b

CMRF 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	8.4x
기업 가치/EBITDA	60x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CMRF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CMRF 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	5.7x
RTL Necessity Retail REIT	2.2x	0.6%	US$1.0b
NTST NETSTREIT	8.3x	14.7%	US$1.3b
BFS Saul Centers	3.6x	4.9%	US$1.3b
GTY Getty Realty	8.9x	5.6%	US$1.7b
CMRF CIM Real Estate Finance Trust	2.5x	n/a	US$1.3b

Price-To-Sales 대 피어: CMRF은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CMRF 의 PS 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust	0.1x	n/a	US$7.48m
RVIC Retail Value	0.1x	n/a	US$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust	0.01x	n/a	US$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust	0.2x	n/a	US$657.44k

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CMRF 은 Price-To-Sales 2.5 US Retail REITs 업계 평균( 7.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CMRF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CMRF PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	2.5x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CMRF 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

-2.8%

30.0%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.62

-11.3%

-1.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$983.9m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

BSRT.F

CA$13.01

-1.8%

23.7%