Gladstone Land 가치 평가
LAND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LAND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LAND ( $12.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LAND 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
LAND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LAND 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| LAND 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.9x |
| 판매 | US$88.45m |
| 시가총액 | US$431.68m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LAND 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: LAND은 Price-To-Sales 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
LAND 의 PS 비율은 US Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: LAND 은 Price-To-Sales 4.9 US Specialized REITs 업계 평균( 6.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
LAND 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.9x |
| 공정 PS 비율 | 4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: LAND 4.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$12.07 | US$14.75 +22.2% | 4.3% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$13.12 | US$15.17 +15.6% | 4.1% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$13.79 | US$15.20 +10.2% | 4.5% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$13.57 | US$15.10 +11.3% | 5.3% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$14.52 | US$15.33 +5.6% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$13.50 | US$15.33 +13.6% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$13.50 | US$15.20 +12.6% | 6.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$12.76 | US$17.40 +36.4% | 10.0% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$13.09 | US$17.83 +36.2% | 10.4% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$13.13 | US$17.83 +35.8% | 10.4% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$14.27 | US$18.33 +28.5% | 9.3% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$14.45 | US$18.33 +26.9% | 9.3% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$14.71 | US$18.80 +27.8% | 7.8% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$13.77 | US$19.10 +38.7% | 5.8% | US$20.00 | US$17.50 | US$13.12 | 5 |
| Oct ’24 | US$14.23 | US$19.10 +34.2% | 5.8% | US$20.00 | US$17.50 | US$13.79 | 5 |
| Sep ’24 | US$15.85 | US$19.42 +22.5% | 6.4% | US$21.00 | US$17.50 | US$13.57 | 6 |
| Aug ’24 | US$16.70 | US$19.42 +16.3% | 6.4% | US$21.00 | US$17.50 | US$14.52 | 6 |
| Jul ’24 | US$16.27 | US$19.42 +19.3% | 6.4% | US$21.00 | US$17.50 | US$13.50 | 6 |
| Jun ’24 | US$15.89 | US$19.42 +22.2% | 6.4% | US$21.00 | US$17.50 | US$13.50 | 6 |
| May ’24 | US$15.97 | US$25.17 +57.6% | 19.9% | US$36.00 | US$21.00 | US$12.76 | 6 |
| Apr ’24 | US$16.65 | US$25.17 +51.2% | 19.9% | US$36.00 | US$21.00 | US$13.09 | 6 |
| Mar ’24 | US$17.57 | US$25.17 +43.2% | 19.9% | US$36.00 | US$21.00 | US$13.13 | 6 |
| Feb ’24 | US$19.54 | US$26.17 +33.9% | 18.3% | US$36.00 | US$21.00 | US$14.27 | 6 |
| Jan ’24 | US$18.35 | US$26.33 +43.5% | 17.8% | US$36.00 | US$21.00 | US$14.45 | 6 |
| Dec ’23 | US$20.39 | US$27.50 +34.9% | 18.4% | US$36.00 | US$21.00 | US$14.71 | 6 |
| Nov ’23 | US$20.09 | US$29.67 +47.7% | 12.6% | US$36.00 | US$24.00 | US$13.77 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.56
7D
9.6%
1Y
6.2%
NewLake Capital Partners
US$413.9m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.94
7D
0.09%
1Y
41.9%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%