수익 발표: 분석가들이 Zillow Group, Inc. (NASDAQ :ZG) 목표 가격을 $ 55.43로 인하 한 이유

지난 주에 Zillow Group, Inc.(NASDAQ:ZG)가 분기 실적을 시장에 발표하는 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 7.6% 하락한 39.19달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 5억 2,900만 달러로 예상치를 4.2% 상회하는 호조를 보였지만, 법정 수익은 0.10달러의 손실을 기록해 컨센서스 예상치를 7.5% 가량 밑돌아 그다지 좋지 않은 모습을 보였습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 현재 Zillow Group의 27명 애널리스트의 컨센서스는 2024년에 21억 6천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 7.6%의 믿을 만한 증가를 반영하는 것입니다. 주당 손실은 가까운 시일 내에 크게 감소하여 37% 줄어든 0.43달러로 줄어들 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전까지 컨센서스는 21억 8,000만 달러의 매출과 주당 0.30달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 올해 매출 추정치는 안정적으로 유지되었지만, 주당 순손실 예상치는 아쉬운 수준으로 증가하여 컨센서스가 주가에 대해 다소 엇갈린 시각을 가지고 있음을 시사합니다.

내년 예상 손실이 증가함에 따라 평균 목표 주가가 10% 하락한 55.43달러로 하락한 것은 놀라운 일이 아니며, 애널리스트들은 손실 증가가 확실한 우려가 될 것이라는 신호를 보냈습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 77.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 35.00달러로 평가하는 등 Zillow Group에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치이며, 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 이러한 추정치에서 한 가지 눈에 띄는 점은 Zillow Group이 과거보다 앞으로 더 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2024년 말까지 매출이 연평균 10% 성장할 것으로 예상된다는 점입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 5년간의 연간 6.1% 감소보다 훨씬 더 나은 결과가 될 것입니다. 이를 더 광범위한 업계에 대한 분석가의 추정치와 비교해 보면, (총체적으로) 업계 수익이 연간 11% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 Zillow Group의 수익은 개선될 것으로 예상되지만, 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 보입니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 그들은 또한 회사가 더 넓은 산업과 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상되는 수익 추정치를 재확인했습니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못한 듯 컨센서스 목표 주가가 눈에 띄게 하락하면서 Zillow Group의 미래 가치에 대한 추정치가 낮아졌습니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Zillow Group 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 Zillow Group에 대해 고려해야 할 경고 신호가 하나 발견되었다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

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