Takeda Pharmaceutical 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 TKPH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

TKPH.F ( $25.26 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $60.43 )

TKPH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TKPH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TKPH.F ( $25.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $60.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TKPH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TKPH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TKPH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TKPH.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TKPH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TKPH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	22.5x
수익	JP¥290.00b
시가총액	JP¥6.52t

TKPH.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.5x
기업 가치/EBITDA	8.5x
PEG 비율	1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TKPH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TKPH.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	23.4x
ZTS Zoetis	32.9x	9.9%	US$79.8b
RPRX Royalty Pharma	10.3x	6.3%	US$15.6b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals	16.5x	16.3%	US$7.7b
PFE Pfizer	34x	16.8%	US$145.4b
TKPH.F Takeda Pharmaceutical	22.5x	11.9%	US$6.5t

Price-To-Earnings 대 피어: TKPH.F은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TKPH.F 의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
NDOI Endo	0.6x	n/a	US$1.87b
PROC Procaps Group	2x	n/a	US$103.80m
KPRX Kiora Pharmaceuticals	1.8x	-40.4%	US$10.11m
EDXC Endexx	0.8x	n/a	US$5.34m

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TKPH.F 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 20.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TKPH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TKPH.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	22.5x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TKPH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TKPH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$25.26	US$30.99 +22.7%	10.6%	US$38.10	US$27.12	n/a	17
Nov ’25	US$27.00	US$31.91 +18.2%	10.5%	US$39.41	US$28.05	n/a	18
Oct ’25	US$28.58	US$32.91 +15.1%	10.6%	US$40.71	US$28.98	n/a	18
Sep ’25	US$27.55	US$32.91 +19.4%	10.6%	US$40.71	US$28.98	n/a	18
Aug ’25	US$26.40	US$31.36 +18.8%	9.2%	US$38.05	US$28.04	n/a	17
Jul ’25	US$26.84	US$30.03 +11.9%	10.4%	US$35.44	US$26.58	n/a	17
Jun ’25	US$25.96	US$30.59 +17.8%	10.0%	US$35.68	US$26.76	n/a	18
May ’25	US$26.62	US$30.87 +16.0%	10.1%	US$37.46	US$27.13	n/a	18
Apr ’25	US$27.91	US$31.58 +13.1%	10.3%	US$38.24	US$27.69	n/a	18
Mar ’25	US$28.83	US$31.47 +9.2%	10.2%	US$38.49	US$27.21	n/a	18
Feb ’25	US$28.49	US$31.99 +12.3%	10.4%	US$39.64	US$28.02	n/a	18
Jan ’25	US$28.73	US$31.81 +10.7%	10.0%	US$39.36	US$27.82	n/a	19
Dec ’24	US$27.17	US$32.03 +17.9%	10.7%	US$39.32	US$27.80	n/a	19
Nov ’24	US$26.45	US$32.13 +21.5%	10.7%	US$38.91	US$27.50	US$27.00	18
Oct ’24	US$30.92	US$32.40 +4.8%	10.8%	US$38.81	US$27.44	US$28.58	18
Sep ’24	US$30.23	US$32.97 +9.1%	11.9%	US$40.36	US$25.75	US$27.55	20
Aug ’24	US$30.60	US$33.30 +8.9%	12.0%	US$40.77	US$26.01	US$26.40	20
Jul ’24	US$30.94	US$32.85 +6.2%	12.4%	US$39.02	US$25.78	US$26.84	19
Jun ’24	US$32.04	US$33.77 +5.4%	12.0%	US$40.35	US$26.66	US$25.96	18
May ’24	US$33.00	US$35.96 +9.0%	19.3%	US$58.72	US$27.16	US$26.62	18
Apr ’24	n/a	US$36.87 0%	17.1%	US$52.85	US$28.34	US$27.91	16
Mar ’24	n/a	US$35.21 0%	16.5%	US$51.13	US$27.42	US$28.83	16
Feb ’24	US$32.15	US$36.17 +12.5%	16.5%	US$53.12	US$28.49	US$28.49	16
Jan ’24	US$31.00	US$33.42 +7.8%	16.7%	US$50.36	US$27.01	US$28.73	16
Dec ’23	US$29.73	US$32.57 +9.6%	17.2%	US$49.62	US$26.61	US$27.17	16
Nov ’23	US$26.22	US$30.77 +17.3%	17.2%	US$46.80	US$25.10	US$26.45	16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

5.3%

17.0%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.91

0.6%

9.8%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

4.7%

-4.8%