Sartorius Aktiengesellschaft

OTCPK:SUVP.F 주식 보고서

시가총액: US$14.3b

Sartorius 가치 평가

SUVP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUVP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SUVP.F ( $224 )는 당사 추정치인 공정 가치( $285.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUVP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SUVP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUVP.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUVP.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUVP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUVP.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.6x
판매€3.32b
시가총액€13.75b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUVP.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUVP.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.4x
AVTR Avantor
2.1x3.0%US$15.0b
RVTY Revvity
4.9x5.9%US$14.0b
TECH Bio-Techne
9.7x8.8%US$12.0b
ILMN Illumina
4.8x4.7%US$22.7b
SUVP.F Sartorius
4.6x9.3%US$13.8b

Price-To-Sales 대 피어: SUVP.F은 Price-To-Sales 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SUVP.F 의 PS 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.78b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$267.28m
NOTV Inotiv
0.2x6.0%US$144.38m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
SUVP.F 4.6x업계 평균 3.3xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SUVP.F 은 US Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUVP.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SUVP.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SUVP.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUVP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$224.00
US$274.04
+22.3%
13.5%US$331.64US$179.29n/a19
Dec ’25US$226.00
US$279.54
+23.7%
13.1%US$336.42US$181.88n/a19
Nov ’25US$256.11
US$287.66
+12.3%
13.5%US$346.13US$187.13n/a18
Oct ’25n/a
US$291.43
0%
14.9%US$354.22US$191.50n/a18
Sep ’25n/a
US$296.78
0%
15.9%US$373.93US$193.10n/a17
Aug ’25n/a
US$293.01
0%
17.8%US$404.66US$186.68n/a17
Jul ’25US$236.00
US$336.98
+42.8%
13.9%US$406.68US$224.74n/a16
Jun ’25US$264.57
US$345.66
+30.7%
13.1%US$412.24US$227.82n/a16
May ’25US$290.00
US$353.36
+21.8%
11.7%US$427.67US$256.60n/a16
Apr ’25US$393.00
US$377.29
-4.0%
11.9%US$447.68US$258.90n/a16
Mar ’25US$389.00
US$362.45
-6.8%
12.8%US$422.03US$259.71n/a16
Feb ’25US$319.07
US$346.76
+8.7%
13.6%US$422.86US$254.80n/a16
Jan ’25n/a
US$314.57
0%
9.3%US$371.83US$257.00n/a14
Dec ’24n/a
US$307.26
0%
9.6%US$371.02US$261.89US$226.0014
Nov ’24US$223.00
US$322.54
+44.6%
19.0%US$498.99US$254.80US$256.1115
Oct ’24n/a
US$388.75
0%
14.0%US$496.41US$264.05n/a14
Sep ’24US$399.42
US$404.25
+1.2%
13.8%US$514.50US$273.67n/a14
Aug ’24US$410.63
US$401.27
-2.3%
14.3%US$516.20US$274.57n/a14
Jul ’24US$339.65
US$407.66
+20.0%
22.0%US$658.23US$272.63US$236.0014
Jun ’24US$344.45
US$462.32
+34.2%
16.9%US$652.75US$346.06US$264.5713
May ’24n/a
US$487.84
0%
17.3%US$666.59US$353.40US$290.0013
Apr ’24n/a
US$486.25
0%
16.9%US$636.91US$337.66US$393.0013
Mar ’24n/a
US$486.68
0%
18.2%US$645.01US$341.95US$389.0013
Feb ’24US$444.95
US$493.29
+10.9%
18.9%US$663.08US$324.07US$319.0713
Jan ’24US$377.00
US$479.68
+27.2%
21.9%US$641.38US$283.71n/a12
Dec ’23US$364.64
US$466.26
+27.9%
21.1%US$618.32US$273.51n/a13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 02:08
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sartorius Aktiengesellschaft 44 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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