Medpace Holdings 가치 평가
MEDP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MEDP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MEDP ( $333.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $685.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MEDP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MEDP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MEDP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MEDP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.3x |
| 수익 | US$365.57m |
| 시가총액 | US$10.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 23x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MEDP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MEDP은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MEDP 의 PE 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.07x | n/a | US$65.00k |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MEDP 은 Price-To-Earnings 28.3 US Life Sciences 업계 평균( 44.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MEDP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.3x |
| 공정 PE 비율 | 25.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MEDP 28.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$333.34 | US$347.92 +4.4% | 9.0% | US$400.00 | US$296.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$340.63 | US$347.92 +2.1% | 9.0% | US$400.00 | US$296.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$319.56 | US$349.32 +9.3% | 9.7% | US$404.00 | US$296.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$333.45 | US$380.12 +14.0% | 12.7% | US$435.00 | US$296.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$355.27 | US$395.82 +11.4% | 12.1% | US$435.00 | US$296.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$385.16 | US$395.82 +2.8% | 12.1% | US$435.00 | US$296.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$407.24 | US$429.04 +5.4% | 12.1% | US$480.00 | US$296.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$386.34 | US$428.25 +10.8% | 12.9% | US$480.00 | US$296.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$397.86 | US$425.47 +6.9% | 13.7% | US$480.00 | US$296.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$397.99 | US$389.50 -2.1% | 18.6% | US$480.00 | US$261.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$404.24 | US$382.80 -5.3% | 19.2% | US$453.00 | US$261.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$295.16 | US$283.20 -4.1% | 8.9% | US$312.00 | US$239.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$306.53 | US$281.20 -8.3% | 8.2% | US$302.00 | US$239.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$275.41 | US$278.60 +1.2% | 7.6% | US$302.00 | US$239.00 | US$340.63 | 5 |
| Nov ’24 | US$251.61 | US$278.60 +10.7% | 7.6% | US$302.00 | US$239.00 | US$319.56 | 5 |
| Oct ’24 | US$242.13 | US$259.00 +7.0% | 6.4% | US$273.00 | US$227.00 | US$333.45 | 5 |
| Sep ’24 | US$273.50 | US$259.00 -5.3% | 6.4% | US$273.00 | US$227.00 | US$355.27 | 5 |
| Aug ’24 | US$255.64 | US$259.00 +1.3% | 6.4% | US$273.00 | US$227.00 | US$385.16 | 5 |
| Jul ’24 | US$240.17 | US$225.20 -6.2% | 6.3% | US$252.00 | US$215.00 | US$407.24 | 5 |
| Jun ’24 | US$206.89 | US$224.75 +8.6% | 7.0% | US$252.00 | US$215.00 | US$386.34 | 4 |
| May ’24 | US$206.49 | US$215.67 +4.4% | 0.4% | US$217.00 | US$215.00 | US$397.86 | 3 |
| Apr ’24 | US$188.05 | US$218.00 +15.9% | 7.3% | US$238.00 | US$199.00 | US$397.99 | 3 |
| Mar ’24 | US$196.26 | US$229.33 +16.9% | 3.9% | US$238.00 | US$217.00 | US$404.24 | 3 |
| Feb ’24 | US$227.57 | US$227.00 -0.3% | 3.8% | US$238.00 | US$217.00 | US$295.16 | 3 |
| Jan ’24 | US$212.41 | US$218.33 +2.8% | 7.1% | US$238.00 | US$200.00 | US$306.53 | 3 |
| Dec ’23 | US$215.54 | US$218.33 +1.3% | 7.1% | US$238.00 | US$200.00 | US$275.41 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 03:40 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Medpace Holdings, Inc. 20 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Eric Coldwell | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Erin Wilson Wright | Credit Suisse |