Nxera Pharma 가치 평가
SOLT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SOLT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SOLT.F ( $8.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SOLT.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SOLT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SOLT.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SOLT.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.5x |
| 판매 | JP¥29.28b |
| 시가총액 | JP¥101.77b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 46x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SOLT.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.5x | ||
EYPT EyePoint Pharmaceuticals | 13.7x | 44.8% | US$627.9m |
PCRX Pacira BioSciences | 1.2x | 0.6% | US$810.3m |
LQDA Liquidia | 57.7x | 59.6% | US$901.4m |
ELTP Elite Pharmaceuticals | 9.3x | n/a | US$658.9m |
SOLT.F Nxera Pharma | 3.5x | 9.3% | US$101.8b |
Price-To-Sales 대 피어: SOLT.F은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SOLT.F 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: SOLT.F 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SOLT.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.5x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SOLT.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$13.30 0% | 33.3% | US$25.19 | US$8.40 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$7.25 | US$13.53 +86.7% | 32.8% | US$25.50 | US$8.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$9.02 | US$14.56 +61.4% | 30.7% | US$27.17 | US$10.45 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$9.45 | US$14.64 +55.0% | 31.6% | US$26.91 | US$10.35 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$10.15 | US$13.59 +33.9% | 31.6% | US$24.97 | US$9.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$13.46 0% | 31.8% | US$24.86 | US$9.56 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$8.87 | US$13.46 +51.7% | 31.8% | US$24.86 | US$9.56 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$9.30 | US$13.83 +48.7% | 32.5% | US$25.69 | US$9.88 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$10.80 | US$13.95 +29.2% | 34.2% | US$25.75 | US$9.91 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$9.90 | US$14.02 +41.6% | 33.4% | US$25.88 | US$9.95 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$9.82 | US$14.64 +49.0% | 32.2% | US$26.34 | US$10.40 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$10.00 | US$15.75 +57.5% | 35.0% | US$29.49 | US$10.81 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$9.95 | US$15.36 +54.4% | 37.3% | US$28.51 | US$10.45 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$9.25 | US$15.24 +64.8% | 34.2% | US$28.07 | US$10.36 | US$7.25 | 8 |
| Oct ’24 | US$10.20 | US$15.94 +56.3% | 35.1% | US$28.67 | US$10.58 | US$9.02 | 7 |
| Sep ’24 | US$11.18 | US$15.94 +42.6% | 35.1% | US$28.67 | US$10.58 | US$9.45 | 7 |
| Aug ’24 | US$13.23 | US$17.77 +34.3% | 35.7% | US$29.77 | US$10.99 | US$10.15 | 7 |
| Jul ’24 | US$10.50 | US$18.45 +75.7% | 47.1% | US$31.25 | US$7.64 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$22.40 | US$24.90 +11.2% | 24.3% | US$32.01 | US$12.80 | US$8.87 | 7 |
| May ’24 | US$19.78 | US$24.05 +21.6% | 26.8% | US$31.43 | US$13.47 | US$9.30 | 7 |
| Apr ’24 | US$16.95 | US$23.31 +37.5% | 28.8% | US$30.92 | US$13.25 | US$10.80 | 6 |
| Mar ’24 | US$15.90 | US$23.00 +44.6% | 28.0% | US$30.82 | US$13.21 | US$9.90 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$22.41 0% | 28.1% | US$30.20 | US$12.94 | US$9.82 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$22.41 0% | 28.1% | US$30.20 | US$12.94 | US$10.00 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$22.41 0% | 28.1% | US$30.20 | US$12.94 | US$9.95 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | US$19.35 0% | 34.7% | US$28.03 | US$12.01 | US$9.25 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
1.3%
1Y
15.1%