Sanofi 가치 평가
SNYN.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SNYN.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SNYN.F ( $103.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $258.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SNYN.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SNYN.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SNYN.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SNYN.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.4x |
| 수익 | €4.51b |
| 시가총액 | €123.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SNYN.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SNYN.F은 Price-To-Earnings 비율(27.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SNYN.F 의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SNYN.F 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 19 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SNYN.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.4x |
| 공정 PE 비율 | 33.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SNYN.F 은 예상 27.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$103.50 | US$118.79 +14.8% | 7.5% | US$128.13 | US$88.54 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$95.10 | US$119.35 +25.5% | 7.5% | US$129.00 | US$89.15 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$95.81 | US$119.59 +24.8% | 7.4% | US$132.08 | US$94.34 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$108.74 | US$123.40 +13.5% | 7.4% | US$136.29 | US$97.35 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$114.50 | US$126.73 +10.7% | 8.9% | US$145.28 | US$94.99 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$113.65 | US$121.16 +6.6% | 8.5% | US$138.15 | US$93.94 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$100.25 | US$119.01 +18.7% | 8.4% | US$135.35 | US$92.04 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$95.50 | US$116.06 +21.5% | 9.2% | US$134.22 | US$85.90 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$94.63 | US$116.61 +23.2% | 9.0% | US$135.14 | US$86.49 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$100.00 | US$115.24 +15.2% | 9.0% | US$133.72 | US$85.58 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$97.65 | US$115.22 +18.0% | 9.1% | US$134.26 | US$85.93 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$94.50 | US$115.36 +22.1% | 9.9% | US$135.11 | US$86.47 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$96.59 | US$115.71 +19.8% | 10.3% | US$135.87 | US$86.96 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$99.61 | US$115.77 +16.2% | 11.1% | US$138.35 | US$88.54 | US$95.10 | 20 |
| Dec ’24 | US$94.00 | US$114.33 +21.6% | 11.1% | US$135.59 | US$86.78 | US$95.81 | 20 |
| Nov ’24 | US$92.50 | US$112.60 +21.7% | 11.5% | US$141.60 | US$84.54 | US$108.74 | 20 |
| Oct ’24 | US$105.47 | US$121.21 +14.9% | 10.0% | US$145.75 | US$95.06 | US$114.50 | 21 |
| Sep ’24 | US$105.33 | US$121.92 +15.7% | 9.6% | US$148.66 | US$96.95 | US$113.65 | 22 |
| Aug ’24 | US$106.00 | US$125.14 +18.1% | 8.5% | US$155.43 | US$101.19 | US$100.25 | 21 |
| Jul ’24 | US$106.15 | US$120.66 +13.7% | 8.5% | US$150.40 | US$98.21 | US$95.50 | 21 |
| Jun ’24 | US$101.42 | US$118.51 +16.9% | 8.5% | US$147.85 | US$96.55 | US$94.63 | 21 |
| May ’24 | US$111.32 | US$120.80 +8.5% | 6.9% | US$136.64 | US$99.17 | US$100.00 | 21 |
| Apr ’24 | US$109.00 | US$118.00 +8.3% | 7.6% | US$135.24 | US$92.70 | US$97.65 | 22 |
| Mar ’24 | US$94.00 | US$113.95 +21.2% | 8.8% | US$132.21 | US$90.63 | US$94.50 | 23 |
| Feb ’24 | US$98.55 | US$116.88 +18.6% | 9.2% | US$138.84 | US$92.20 | US$96.59 | 23 |
| Jan ’24 | US$96.28 | US$113.28 +17.7% | 11.5% | US$142.04 | US$90.10 | US$99.61 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/21 08:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/21 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sanofi 61 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kamla Singh | AlphaValue |
| John Eade | Argus Research Company |
| Odile Rundquist | Baader Helvea Equity Research |