Novo Nordisk 가치 평가
NONO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NONO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NONO.F ( $65.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $174.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NONO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NONO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NONO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NONO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.8x |
| 수익 | DKK 104.62b |
| 시가총액 | DKK 1.97t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.2x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NONO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NONO.F은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NONO.F 의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: NONO.F 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 17.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NONO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.8x |
| 공정 PE 비율 | 41.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NONO.F 은 예상 18.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 41.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$65.94 | US$102.31 +55.15% | 22.74% | US$151.20 | US$61.24 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$65.50 | US$105.83 +61.57% | 22.61% | US$151.27 | US$61.26 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$67.56 | US$115.09 +70.36% | 21.55% | US$166.69 | US$65.23 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$90.44 | US$114.65 +26.78% | 20.53% | US$162.15 | US$72.61 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$84.11 | US$113.91 +35.44% | 22.05% | US$160.40 | US$71.83 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$85.90 | US$122.87 +43.04% | 22.02% | US$160.44 | US$78.13 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$106.83 | US$132.39 +23.93% | 20.30% | US$162.30 | US$79.03 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$111.54 | US$136.67 +22.53% | 20.43% | US$166.39 | US$81.02 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$118.26 | US$141.89 +19.98% | 20.25% | US$171.75 | US$83.64 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$138.74 | US$141.22 +1.79% | 20.06% | US$178.24 | US$83.18 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$134.87 | US$139.90 +3.73% | 18.66% | US$173.85 | US$81.13 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$143.75 | US$137.09 -4.63% | 18.30% | US$172.78 | US$80.63 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$134.16 | US$133.20 -0.72% | 18.47% | US$162.63 | US$76.96 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$126.46 | US$128.93 +1.95% | 19.41% | US$159.70 | US$75.57 | US$65.50 | 25 |
| Apr ’25 | US$129.20 | US$128.80 -0.31% | 19.59% | US$161.31 | US$76.34 | US$67.56 | 25 |
| Mar ’25 | US$123.71 | US$119.24 -3.61% | 16.75% | US$142.50 | US$77.06 | US$90.44 | 24 |
| Feb ’25 | US$115.39 | US$112.42 -2.57% | 18.47% | US$142.92 | US$65.63 | US$84.11 | 23 |
| Jan ’25 | US$102.50 | US$105.57 +2.99% | 20.44% | US$128.17 | US$52.73 | US$85.90 | 23 |
| Dec ’24 | US$101.50 | US$103.81 +2.28% | 20.22% | US$127.69 | US$52.54 | US$106.83 | 23 |
| Nov ’24 | US$96.04 | US$96.78 +0.77% | 21.13% | US$116.82 | US$50.98 | US$111.54 | 22 |
| Oct ’24 | US$91.08 | US$91.96 +0.97% | 19.72% | US$114.82 | US$51.03 | US$118.26 | 22 |
| Sep ’24 | US$93.08 | US$89.96 -3.35% | 18.06% | US$112.76 | US$52.38 | US$138.74 | 22 |
| Aug ’24 | US$79.80 | US$88.01 +10.29% | 15.81% | US$109.43 | US$54.34 | US$134.87 | 23 |
| Jul ’24 | US$80.88 | US$84.84 +4.90% | 16.21% | US$106.22 | US$52.75 | US$143.75 | 22 |
| Jun ’24 | US$79.31 | US$82.76 +4.35% | 16.77% | US$104.44 | US$51.86 | US$134.16 | 22 |
| May ’24 | US$83.25 | US$82.24 -1.21% | 19.53% | US$106.66 | US$50.02 | US$126.46 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 11:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Novo Nordisk A/S 71 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Kamla Singh | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |