Innovent Biologics, Inc.

OTCPK:IVBX.F 주식 보고서

시가총액: US$7.4b

Innovent Biologics 가치 평가

IVBX.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IVBX.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IVBX.F ( $4.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IVBX.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IVBX.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IVBX.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IVBX.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IVBX.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IVBX.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.3x
판매CN¥7.46b
시가총액CN¥54.10b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IVBX.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IVBX.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
IMGN ImmunoGen
29.1x26.0%US$8.4b
EXEL Exelixis
4.6x9.1%US$9.5b
EXAS Exact Sciences
4.1x9.1%US$11.0b
ABCM Abcam
11.6x13.0%US$5.5b
IVBX.F Innovent Biologics
7.3x21.8%US$57.7b

Price-To-Sales 대 피어: IVBX.F은 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IVBX.F 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

134 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
IVBX.F 7.3x업계 평균 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IVBX.F 은 Price-To-Sales 7.3 US Biotechs 업계 평균( 9.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IVBX.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IVBX.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.3x
공정 PS 비율10.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IVBX.F 은 예상 7.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 10.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IVBX.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.58
US$6.95
+51.8%
14.9%US$8.76US$4.68n/a26
Dec ’25n/a
US$6.98
0%
14.8%US$8.83US$4.72n/a27
Nov ’25US$4.57
US$7.12
+55.8%
14.9%US$9.01US$4.77n/a27
Oct ’25US$6.13
US$7.56
+23.4%
12.7%US$9.98US$4.78n/a27
Sep ’25US$5.25
US$7.44
+41.7%
12.6%US$9.87US$4.77n/a26
Aug ’25US$4.58
US$7.16
+56.4%
13.5%US$9.79US$4.74n/a26
Jul ’25US$4.71
US$7.11
+51.1%
14.3%US$9.77US$4.74n/a25
Jun ’25US$4.49
US$7.06
+57.2%
14.7%US$9.81US$4.70n/a25
May ’25US$4.91
US$7.07
+44.0%
14.8%US$9.81US$4.70n/a26
Apr ’25US$4.82
US$7.13
+48.0%
14.5%US$9.84US$4.72n/a26
Mar ’25US$5.08
US$7.05
+38.8%
15.6%US$10.00US$4.35n/a25
Feb ’25US$4.20
US$7.08
+68.5%
15.4%US$10.06US$4.44n/a25
Jan ’25US$4.92
US$7.16
+45.5%
14.8%US$10.08US$4.44n/a25
Dec ’24US$5.81
US$7.20
+23.9%
14.8%US$10.09US$4.45n/a25
Nov ’24US$5.88
US$6.64
+13.0%
16.5%US$9.84US$4.34US$4.5725
Oct ’24n/a
US$6.47
0%
15.2%US$9.15US$4.34US$6.1325
Sep ’24n/a
US$6.47
0%
15.3%US$9.20US$4.35US$5.2526
Aug ’24n/a
US$6.35
0%
14.5%US$8.89US$4.40US$4.5826
Jul ’24n/a
US$6.32
0%
14.4%US$8.80US$4.35US$4.7125
Jun ’24US$4.74
US$6.45
+36.1%
14.2%US$9.02US$4.46US$4.4925
May ’24US$4.81
US$6.55
+36.1%
14.6%US$9.44US$4.57US$4.9125
Apr ’24n/a
US$6.62
0%
14.0%US$9.50US$4.60US$4.8224
Mar ’24US$4.77
US$6.56
+37.6%
16.0%US$9.50US$4.49US$5.0824
Feb ’24US$5.45
US$6.38
+17.1%
17.9%US$9.66US$4.57US$4.2024
Jan ’24US$4.29
US$6.08
+41.9%
18.8%US$9.38US$4.44US$4.9224
Dec ’23US$3.95
US$5.91
+49.7%
18.7%US$9.10US$4.31US$5.8124

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 05:14
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Innovent Biologics, Inc. 53 애널리스트 중 29 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Linda LuBOCI Research Ltd.
Wai Chak YuenBOCI Research Ltd.
Bo LiBofA Global Research