Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GNML.F 주식 보고서

시가총액: US$1.2b

Genomma Lab Internacional. de 가치 평가

GNML.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GNML.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GNML.F ( $1.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GNML.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GNML.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GNML.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GNML.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GNML.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GNML.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.5x
수익Mex$1.60b
시가총액Mex$24.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GNML.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GNML.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.6x
PAHC Phibro Animal Health
55.2x60.0%US$961.6m
INVA Innoviva
18.6xn/aUS$1.2b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
33.5x36.2%US$2.0b
COLL Collegium Pharmaceutical
10.9x22.0%US$966.2m
GNML.F Genomma Lab Internacional. de
15.5x19.8%US$24.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GNML.F은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GNML.F 의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.87b
PROC Procaps Group
2xn/aUS$103.80m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.11m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.34m
GNML.F 15.5x업계 평균 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GNML.F 은 Price-To-Earnings 15.5 US Pharmaceuticals 업계 평균( 20.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GNML.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GNML.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GNML.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GNML.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.27
US$1.29
+1.5%
18.4%US$1.64US$0.89n/a6
Nov ’25n/a
US$1.29
0%
18.4%US$1.64US$0.89n/a6
Oct ’25US$1.13
US$1.17
+3.3%
16.6%US$1.42US$0.91n/a7
Sep ’25US$0.98
US$1.12
+14.7%
16.0%US$1.46US$0.90n/a7
Aug ’25n/a
US$1.12
0%
16.0%US$1.46US$0.90n/a7
Jul ’25n/a
US$1.10
0%
15.6%US$1.41US$0.90n/a6
Jun ’25n/a
US$1.13
0%
14.5%US$1.45US$0.93n/a7
May ’25n/a
US$1.13
0%
14.5%US$1.45US$0.93n/a7
Apr ’25US$0.97
US$1.23
+26.7%
12.4%US$1.46US$1.05n/a7
Mar ’25US$0.81
US$1.23
+50.8%
12.4%US$1.46US$1.05n/a7
Feb ’25n/a
US$1.27
0%
12.1%US$1.45US$1.05n/a6
Jan ’25n/a
US$1.27
0%
12.1%US$1.45US$1.05n/a6
Dec ’24n/a
US$1.27
0%
12.1%US$1.45US$1.05n/a6
Nov ’24n/a
US$1.21
0%
11.6%US$1.38US$0.99n/a6
Oct ’24US$0.81
US$1.19
+46.7%
15.1%US$1.43US$0.97US$1.137
Sep ’24n/a
US$1.26
0%
14.9%US$1.49US$1.01US$0.987
Aug ’24n/a
US$1.25
0%
14.3%US$1.42US$1.01n/a7
Jul ’24n/a
US$1.17
0%
11.1%US$1.30US$0.97n/a7
Jun ’24US$0.82
US$1.17
+42.1%
11.1%US$1.30US$0.97n/a7
May ’24n/a
US$1.17
0%
11.1%US$1.30US$0.97n/a7
Apr ’24n/a
US$1.17
0%
11.1%US$1.30US$0.97US$0.977
Mar ’24US$0.83
US$1.24
+49.1%
10.6%US$1.41US$0.98US$0.816
Feb ’24n/a
US$1.23
0%
11.0%US$1.38US$0.96n/a6
Jan ’24n/a
US$1.20
0%
11.4%US$1.32US$0.91n/a6
Dec ’23US$0.76
US$1.23
+60.5%
12.8%US$1.46US$0.91n/a7
Nov ’23US$0.78
US$1.23
+57.9%
12.8%US$1.46US$0.91n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

2.5%

1Y

15.9%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

5.6%

1Y

-4.2%