Eisai 가치 평가
ESAL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ESAL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ESAL.F ( $26.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ESAL.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ESAL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ESAL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ESAL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.1x |
| 수익 | JP¥40.97b |
| 시가총액 | JP¥1.23t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.6x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ESAL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ESAL.F은 Price-To-Earnings 비율(30.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ESAL.F 의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ESAL.F 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 17.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ESAL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.1x |
| 공정 PE 비율 | 24.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ESAL.F 30.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$26.86 | US$39.88 +48.5% | 27.8% | US$61.54 | US$25.38 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$25.69 | US$39.81 +55.0% | 27.8% | US$61.43 | US$25.33 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$30.03 | US$45.55 +51.7% | 26.4% | US$71.36 | US$25.95 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$32.77 | US$51.83 +58.2% | 22.7% | US$76.43 | US$34.74 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$37.29 | US$51.83 +39.0% | 22.7% | US$76.43 | US$34.74 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | US$51.54 0% | 21.5% | US$75.24 | US$34.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$37.63 | US$51.16 +36.0% | 19.3% | US$72.57 | US$31.83 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$43.25 | US$50.61 +17.0% | 21.1% | US$74.63 | US$31.10 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$42.40 | US$52.27 +23.3% | 20.3% | US$76.10 | US$36.15 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$42.12 | US$52.26 +24.1% | 20.4% | US$76.91 | US$35.89 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$40.14 | US$56.68 +41.2% | 20.6% | US$81.60 | US$38.08 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$41.13 | US$56.62 +37.7% | 18.8% | US$79.73 | US$37.21 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$46.10 | US$63.39 +37.5% | 21.3% | US$86.95 | US$38.65 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$49.00 | US$64.05 +30.7% | 21.2% | US$87.65 | US$38.96 | US$25.69 | 14 |
| Dec ’24 | US$51.52 | US$64.70 +25.6% | 18.9% | US$85.43 | US$37.97 | US$30.03 | 14 |
| Nov ’24 | US$52.05 | US$65.44 +25.7% | 19.3% | US$84.20 | US$37.42 | US$32.77 | 14 |
| Oct ’24 | US$55.06 | US$65.41 +18.8% | 19.9% | US$84.31 | US$37.47 | US$37.29 | 12 |
| Sep ’24 | US$63.45 | US$66.30 +4.5% | 21.4% | US$86.39 | US$38.40 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$63.50 | US$68.03 +7.1% | 20.8% | US$88.51 | US$39.97 | US$37.63 | 13 |
| Jul ’24 | US$68.83 | US$64.83 -5.8% | 20.9% | US$86.41 | US$39.02 | US$43.25 | 13 |
| Jun ’24 | US$65.13 | US$65.02 -0.2% | 23.0% | US$95.10 | US$35.30 | US$42.40 | 14 |
| May ’24 | US$58.54 | US$64.17 +9.6% | 23.3% | US$95.42 | US$35.97 | US$42.12 | 13 |
| Apr ’24 | US$57.05 | US$64.22 +12.6% | 24.8% | US$96.89 | US$33.54 | US$40.14 | 12 |
| Mar ’24 | US$54.00 | US$65.42 +21.1% | 24.4% | US$96.55 | US$33.42 | US$41.13 | 12 |
| Feb ’24 | US$61.50 | US$70.64 +14.9% | 24.4% | US$103.94 | US$34.65 | US$46.10 | 12 |
| Jan ’24 | n/a | US$70.72 0% | 24.1% | US$102.85 | US$34.28 | US$49.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 19:47 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Eisai Co., Ltd. 27 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Atsushi Seki | Barclays |
| Koichi Mamegano | BofA Global Research |
| Aaron Ho | CFRA Equity Research |