Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

OTCPK:CHGC.F 주식 리포트

시가총액: US$76.6b

Chugai Pharmaceutical 가치 평가

CHGC.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CHGC.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CHGC.F ( $46.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $62.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHGC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CHGC.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CHGC.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CHGC.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CHGC.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CHGC.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.2x
이익JP¥452.20b
시가총액JP¥12.29t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CHGC.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CHGC.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.3x
BMY Bristol-Myers Squibb
15.6x-1.83%US$116.9b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
24.7x15.36%US$39.8b
PFE Pfizer
19.5x-1.77%US$148.4b
RPRX Royalty Pharma
29.4x38.77%US$32.2b
CHGC.F Chugai Pharmaceutical
27.2x12.36%US$12.3t

Price-To-Earnings 대 피어: CHGC.F은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CHGC.F의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
ORMP Oramed Pharmaceuticals
1.4xn/aUS$151.84m
SDEV Stablecoin Development
0.1xn/aUS$55.75m
OWPC One World Products
0.2xn/aUS$867.14k
CHGC.F 27.2x업계 평균 14.9xNo. of Companies6PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHGC.F 은 US Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(14.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CHGC.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHGC.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.2x
공정 PE 비율28.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHGC.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(27.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 28.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CHGC.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$46.93
US$62.26
+32.67%
14.89%US$84.28US$49.94n/a15
Jun ’27US$49.15
US$62.54
+27.23%
14.70%US$84.54US$51.35n/a15
May ’27US$52.57
US$64.54
+22.78%
13.14%US$85.95US$52.21n/a15
Apr ’27US$55.59
US$61.80
+11.17%
18.44%US$83.95US$40.40n/a15
Mar ’27US$68.07
US$60.47
-11.17%
18.11%US$85.01US$40.91n/a15
Feb ’27US$58.38
US$58.63
+0.42%
13.46%US$73.66US$41.35n/a15
Jan ’27US$54.91
US$54.67
-0.43%
15.44%US$72.29US$40.59n/a14
Dec ’26US$53.25
US$55.21
+3.68%
15.53%US$71.73US$41.17n/a14
Nov ’26US$45.00
US$53.32
+18.49%
15.54%US$71.02US$42.09n/a14
Oct ’26US$44.46
US$55.28
+24.34%
15.96%US$73.42US$41.47n/a14
Sep ’26US$41.38
US$54.91
+32.70%
16.74%US$73.37US$41.44n/a14
Aug ’26US$51.09
US$54.85
+7.36%
15.53%US$71.62US$40.45n/a14
Jul ’26US$49.75
US$57.36
+15.29%
17.55%US$82.89US$42.13n/a14
Jun ’26US$52.29
US$57.29
+9.58%
17.42%US$83.40US$42.40US$49.1515
May ’26US$56.39
US$57.12
+1.30%
17.46%US$81.51US$42.86US$52.5715
Apr ’26US$47.37
US$52.26
+10.32%
18.34%US$77.36US$39.34US$55.5915
Mar ’26US$47.48
US$51.87
+9.24%
19.33%US$77.83US$35.56US$68.0715
Feb ’26US$41.52
US$48.34
+16.42%
16.24%US$63.84US$34.18US$58.3815
Jan ’26US$41.73
US$48.31
+15.77%
17.93%US$64.49US$29.31US$54.9115
Dec ’25US$46.34
US$48.13
+3.87%
17.71%US$65.36US$29.71US$53.2515
Nov ’25US$45.22
US$46.83
+3.56%
18.99%US$64.72US$29.42US$45.0015
Oct ’25n/a
US$46.45
0%
17.42%US$59.25US$31.37US$44.4615
Sep ’25US$50.31
US$44.83
-10.89%
17.15%US$58.14US$30.78US$41.3814
Aug ’25US$39.04
US$40.57
+3.91%
17.71%US$55.46US$29.36US$51.0914
Jul ’25US$35.25
US$36.97
+4.87%
15.26%US$50.35US$27.97US$49.7514
Jun ’25n/a
US$38.26
0%
15.55%US$51.87US$28.81US$52.2914
US$62.7
Fair Value
25.2% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/08 00:24
종가2026/06/08 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Atsushi SekiBarclays
Miki SogiBernstein
Koichi MameganoBofA Global Research