Bayer 가치 평가
BAYZ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BAYZ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BAYZ.F ( $28.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $142.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BAYZ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BAYZ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BAYZ.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| BAYZ.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 판매 | €46.58b |
| 시가총액 | €24.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BAYZ.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: BAYZ.F은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
BAYZ.F 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: BAYZ.F 은 Price-To-Sales 0.5 US Pharmaceuticals 업계 평균( 4.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
BAYZ.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 4.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BAYZ.F 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$28.80 | US$31.82 +10.48% | 18.49% | US$51.60 | US$22.88 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$25.58 | US$31.21 +22.00% | 20.21% | US$51.53 | US$22.85 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$24.04 | US$29.81 +24.01% | 19.72% | US$48.79 | US$23.80 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$23.46 | US$27.63 +17.76% | 18.80% | US$41.58 | US$22.87 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$22.32 | US$27.91 +25.03% | 18.86% | US$41.67 | US$22.92 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$19.78 | US$28.50 +44.12% | 18.65% | US$42.06 | US$23.13 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$20.44 | US$28.58 +39.79% | 18.12% | US$41.93 | US$23.06 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$27.23 | US$35.62 +30.82% | 23.22% | US$65.85 | US$26.99 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$33.59 | US$36.33 +8.16% | 23.00% | US$68.09 | US$27.90 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$30.89 | US$36.95 +19.62% | 29.55% | US$69.85 | US$27.29 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$29.63 | US$37.30 +25.87% | 29.07% | US$69.62 | US$27.19 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$28.02 | US$37.45 +33.66% | 28.60% | US$69.13 | US$27.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$30.58 | US$38.06 +24.47% | 28.90% | US$69.31 | US$27.07 | US$28.13 | 21 |
| May ’25 | US$29.30 | US$37.92 +29.42% | 29.32% | US$68.65 | US$26.82 | US$25.58 | 20 |
| Apr ’25 | US$30.60 | US$38.67 +26.37% | 29.22% | US$68.74 | US$26.85 | US$24.04 | 19 |
| Mar ’25 | US$30.68 | US$46.99 +53.17% | 30.02% | US$81.06 | US$27.02 | US$23.46 | 21 |
| Feb ’25 | US$30.82 | US$51.68 +67.72% | 30.56% | US$93.25 | US$27.11 | US$22.32 | 21 |
| Jan ’25 | US$37.26 | US$54.93 +47.43% | 28.54% | US$93.89 | US$27.29 | US$19.78 | 22 |
| Dec ’24 | US$33.91 | US$59.47 +75.40% | 27.28% | US$97.88 | US$39.15 | US$20.44 | 22 |
| Nov ’24 | US$42.36 | US$68.08 +60.72% | 18.28% | US$95.55 | US$45.65 | US$27.23 | 22 |
| Oct ’24 | US$48.15 | US$69.79 +44.95% | 18.36% | US$95.32 | US$45.54 | US$33.59 | 21 |
| Sep ’24 | US$54.54 | US$72.17 +32.33% | 16.60% | US$97.36 | US$48.68 | US$30.89 | 21 |
| Aug ’24 | US$58.29 | US$75.84 +30.12% | 18.13% | US$107.21 | US$49.73 | US$29.63 | 21 |
| Jul ’24 | US$55.22 | US$79.68 +44.29% | 16.23% | US$105.87 | US$62.21 | US$28.02 | 20 |
| Jun ’24 | US$55.60 | US$78.47 +41.12% | 15.90% | US$104.48 | US$61.40 | US$30.58 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/02 09:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/02 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Bayer Aktiengesellschaft 55 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Rafael Bonardell Trianes | Banco de Sabadell. S.A. |
| Emily Field | Barclays |