Veracyte, Inc. (NASDAQ :VCYT) 25 % 급등하지만 낮은 P / S는 흥분의 이유가 아닙니다.

(NASDAQ:VCYT) 주가는 지난달에만 25% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 62%로 매우 가파르게 상승했습니다.

주가가 급등했지만, 미국 생명공학 업계의 거의 절반이 10.3배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 64배 이상의 주가수익비율도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면, 현재 베라시트는 7.8배의 주가매출(또는 "P/S")로 여전히 매수 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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베라시테의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장이 저조한 Veracyte는 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장은 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사를 좋아한다면 수익이 더 이상 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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Veracyte의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 Veracyte는 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 24%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 128%의 매출 성장도 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 있어 대단한 성과라고 할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 11명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 매출이 매년 10%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 122%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 Veracyte가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

베라시테의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

최근의 주가 급등은 Veracyte의 주가수익비율을 업계 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 더 유용하다고 할 수 있습니다.

예상대로, 애널리스트들의 전망치를 분석한 결과, Veracyte의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

그렇긴 하지만, 베라시테는 투자 분석에서 1가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.

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