의 주식은 30 % 반등했지만 비즈니스는 여전히 업계를 뒤쫓고 있습니다.

엔트라다 테라퓨틱스(NASDAQ:TRDA) 주가는 지난 한 달 동안 30%의 뛰어난 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 46%로 매우 급격히 상승했습니다.

확고한 가격 반등에도 불구하고 미국 바이오텍 업계의 거의 절반이 11.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 65배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면, 현재 엔트라다 테라퓨틱스는 3.1배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 크게 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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엔트라다 테라퓨틱스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

엔트라다 테라퓨틱스는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 회사가 계속 성장세를 유지한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받아야 합니다.

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엔트라다 테라퓨틱스의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

엔트라다 테라퓨틱스의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 회사의 수익이 기하급수적으로 증가했음을 알 수 있습니다. 하지만 장기적인 성과는 그다지 높지 않았으며, 3년간의 매출 성장률은 전반적으로 상대적으로 높지 않았습니다. 따라서 최근 이 회사의 매출 성장은 일관되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다.

현재 이 회사를 따르는 5명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 25%씩 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 반면, 업계 전반은 연간 209% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이를 고려할 때, Entrada Therapeutics의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보입니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

최종 단어

엔트라다 테라퓨틱스의 최근 주가 상승은 여전히 업계 평균 주가순자산비율(P/S)을 따라잡지 못하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

엔트라다 테라퓨틱스의 매출 전망치가 다른 업계보다 낮기 때문에 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 업계의 다른 회사들이 매출 성장을 예측하고 있기 때문에 Entrada Therapeutics의 저조한 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 중대한 변화가 없는 한 주가가 급격히 상승할 상황을 상상하기는 어렵습니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 엔트라다 테라퓨틱스에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 확인했습니다.

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