Entrada Therapeutics 가치 평가
TRDA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TRDA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 TRDA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 TRDA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
TRDA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TRDA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| TRDA의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 40x |
| 매출 | US$5.74m |
| 시가총액 | US$229.53m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.3x |
| 기업가치/EBITDA | -0.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
TRDA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: TRDA은 Price-To-Sales 비율(40x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
TRDA의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: TRDA 은 US Biotechs 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(40x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(10.1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
TRDA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 40x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TRDA 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$6.37 | US$18.75 +194.35% | 31.18% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’27 | US$6.91 | US$19.50 +182.20% | 29.57% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’27 | US$14.50 | US$21.40 +47.59% | 10.49% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | US$13.48 | US$20.00 +48.37% | 3.54% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | US$11.93 | US$20.00 +67.64% | 3.54% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | US$11.44 | US$18.00 +57.34% | 19.77% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | US$10.28 | US$16.50 +60.51% | 21.21% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$9.91 | US$16.50 +66.50% | 21.21% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$6.95 | US$18.50 +166.19% | 8.11% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$5.88 | US$18.50 +214.63% | 8.11% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$5.47 | US$18.50 +238.21% | 8.11% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$5.80 | US$20.50 +253.45% | 2.44% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$7.11 | US$20.50 +188.33% | 2.44% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$7.60 | US$20.50 +169.74% | 2.44% | US$21.00 | US$20.00 | US$6.91 | 2 |
| May ’26 | US$9.05 | US$24.33 +168.88% | 17.22% | US$30.00 | US$20.00 | US$14.50 | 3 |
| Apr ’26 | US$8.76 | US$25.43 +190.27% | 16.10% | US$30.00 | US$20.00 | US$13.48 | 4 |
| Mar ’26 | US$11.94 | US$25.43 +112.96% | 16.10% | US$30.00 | US$20.00 | US$11.93 | 4 |
| Feb ’26 | US$13.44 | US$26.43 +96.63% | 14.11% | US$29.00 | US$20.00 | US$11.44 | 4 |
| Jan ’26 | US$17.29 | US$26.43 +52.85% | 14.11% | US$29.00 | US$20.00 | US$10.28 | 4 |
| Dec ’25 | US$19.89 | US$25.57 +28.56% | 15.44% | US$28.71 | US$20.00 | US$9.91 | 3 |
| Nov ’25 | US$17.60 | US$23.90 +35.81% | 18.58% | US$28.71 | US$18.00 | US$6.95 | 3 |
| Oct ’25 | US$16.00 | US$23.90 +49.40% | 18.58% | US$28.71 | US$18.00 | US$5.88 | 3 |
| Sep ’25 | US$17.70 | US$23.90 +35.05% | 18.58% | US$28.71 | US$18.00 | US$5.47 | 3 |
| Aug ’25 | US$15.96 | US$23.20 +45.34% | 16.09% | US$26.59 | US$18.00 | US$5.80 | 3 |
| Jul ’25 | US$14.32 | US$23.20 +61.99% | 16.09% | US$26.59 | US$18.00 | US$7.11 | 3 |
| Jun ’25 | US$15.47 | US$23.86 +54.26% | 11.77% | US$26.59 | US$20.00 | US$7.60 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/07 00:07 |
| 종가 | 2026/06/05 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Entrada Therapeutics, Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ioannis Souroutzidis | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Paul Choi | Goldman Sachs |
| Debjit Chattopadhyay | Guggenheim Securities, LLC |