Entrada Therapeutics 가치 평가
TRDA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TRDA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 TRDA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 TRDA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
TRDA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TRDA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TRDA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.6x |
| 수익 | US$54.95m |
| 시가총액 | US$634.82m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 4x |
| PEG 비율 | -0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TRDA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 30.2x | ||
PNT POINT Biopharma Global | 13.8x | 9.2% | US$1.3b |
PTGX Protagonist Therapeutics | 14.5x | -31.4% | US$2.4b |
CGEN Compugen | 81.2x | -59.8% | US$128.0m |
VYGR Voyager Therapeutics | 11.5x | -29.4% | US$292.8m |
TRDA Entrada Therapeutics | 11.6x | -56.9% | US$634.8m |
Price-To-Earnings 대 피어: TRDA은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TRDA 의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: TRDA 은 Price-To-Earnings 11.6 US Biotechs 업계 평균( 16.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TRDA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.6x |
| 공정 PE 비율 | 6.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRDA 11.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$18.05 | US$25.57 +41.7% | 15.4% | US$28.71 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$17.60 | US$23.90 +35.8% | 18.6% | US$28.71 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$16.00 | US$23.90 +49.4% | 18.6% | US$28.71 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$17.70 | US$23.90 +35.0% | 18.6% | US$28.71 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$15.96 | US$23.20 +45.3% | 16.1% | US$26.59 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$14.32 | US$23.20 +62.0% | 16.1% | US$26.59 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.47 | US$23.86 +54.3% | 11.8% | US$26.59 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$13.25 | US$21.00 +58.5% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$13.76 | US$21.00 +52.6% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$13.73 | US$21.00 +52.9% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$14.77 | US$21.00 +42.2% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$15.41 | US$21.50 +39.5% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | US$17.70 | 2 |
| Aug ’24 | US$16.94 | US$21.50 +26.9% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | US$15.96 | 2 |
| Jul ’24 | US$15.14 | US$21.50 +42.0% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | US$14.32 | 2 |
| Jun ’24 | US$11.44 | US$21.50 +87.9% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | US$15.47 | 2 |
| May ’24 | US$12.76 | US$21.50 +68.5% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | US$13.25 | 2 |
| Mar ’24 | US$12.25 | US$23.50 +91.8% | 23.4% | US$29.00 | US$18.00 | US$13.73 | 2 |
| Feb ’24 | US$12.08 | US$23.50 +94.5% | 23.4% | US$29.00 | US$18.00 | US$14.77 | 2 |
| Jan ’24 | US$13.52 | US$23.50 +73.8% | 23.4% | US$29.00 | US$18.00 | US$15.09 | 2 |
| Dec ’23 | US$17.67 | US$23.50 +33.0% | 23.4% | US$29.00 | US$18.00 | US$13.40 | 2 |
| Nov ’23 | US$22.59 | US$21.00 -7.0% | 38.1% | US$29.00 | US$13.00 | US$15.50 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.3b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.08
7D
2.0%
1Y
80.5%
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%