Entrada Therapeutics 가치 평가

TRDA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRDA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 TRDA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 TRDA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

TRDA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRDA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 TRDA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRDA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	28.5x
PNT POINT Biopharma Global	13.8x	9.2%	US$1.3b
PTGX Protagonist Therapeutics	13.4x	-36.0%	US$2.3b
CGEN Compugen	84x	-59.8%	US$140.6m
AGIO Agios Pharmaceuticals	2.8x	-57.3%	US$1.9b
TRDA Entrada Therapeutics	11.2x	-58.7%	US$616.4m

Price-To-Earnings 대 피어: TRDA은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

TRDA 의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
ROIV Roivant Sciences	1.8x	-58.7%	US$8.59b
AGIO Agios Pharmaceuticals	2.8x	-57.3%	US$1.90b
INBX Inhibrx Biosciences	0.1x	n/a	US$217.28m
DTIL Precision BioSciences	2.8x	-41.0%	US$35.67m

8 기업		예상 성장률	시가총액

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Price-To-Earnings 대 업계: TRDA 은 Price-To-Earnings 11.2 US Biotechs 업계 평균( 16.9 x).

TRDA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRDA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.2x
공정 PE 비율	6.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRDA 11.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.1 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRDA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$17.37	US$26.43 +52.1%	14.1%	US$29.00	US$20.00	n/a	4
Dec ’25	US$19.89	US$25.57 +28.6%	15.4%	US$28.71	US$20.00	n/a	3
Nov ’25	US$17.60	US$23.90 +35.8%	18.6%	US$28.71	US$18.00	n/a	3
Oct ’25	US$16.00	US$23.90 +49.4%	18.6%	US$28.71	US$18.00	n/a	3
Sep ’25	US$17.70	US$23.90 +35.0%	18.6%	US$28.71	US$18.00	n/a	3
Aug ’25	US$15.96	US$23.20 +45.3%	16.1%	US$26.59	US$18.00	n/a	3
Jul ’25	US$14.32	US$23.20 +62.0%	16.1%	US$26.59	US$18.00	n/a	3
Jun ’25	US$15.47	US$23.86 +54.3%	11.8%	US$26.59	US$20.00	n/a	3
May ’25	US$13.25	US$21.00 +58.5%	4.8%	US$22.00	US$20.00	n/a	2
Apr ’25	US$13.76	US$21.00 +52.6%	4.8%	US$22.00	US$20.00	n/a	2
Mar ’25	US$13.73	US$21.00 +52.9%	4.8%	US$22.00	US$20.00	n/a	2
Feb ’25	US$14.77	US$21.00 +42.2%	4.8%	US$22.00	US$20.00	n/a	2
Sep ’24	US$15.41	US$21.50 +39.5%	16.3%	US$25.00	US$18.00	US$17.70	2
Aug ’24	US$16.94	US$21.50 +26.9%	16.3%	US$25.00	US$18.00	US$15.96	2
Jul ’24	US$15.14	US$21.50 +42.0%	16.3%	US$25.00	US$18.00	US$14.32	2
Jun ’24	US$11.44	US$21.50 +87.9%	16.3%	US$25.00	US$18.00	US$15.47	2
May ’24	US$12.76	US$21.50 +68.5%	16.3%	US$25.00	US$18.00	US$13.25	2
Mar ’24	US$12.25	US$23.50 +91.8%	23.4%	US$29.00	US$18.00	US$13.73	2
Feb ’24	US$12.08	US$23.50 +94.5%	23.4%	US$29.00	US$18.00	US$14.77	2
Jan ’24	US$13.52	US$23.50 +73.8%	23.4%	US$29.00	US$18.00	US$15.09	2
Dec ’23	US$17.67	US$23.50 +33.0%	23.4%	US$29.00	US$18.00	US$13.40	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Entrada Therapeutics, Inc. 9 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.