의 주식은 31 % 상승했지만 비즈니스는 아직 따라 잡지 못하고 있습니다.

(NASDAQ:TLRY) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 31% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 나쁜 소식은 지난 30일 동안 주가가 회복된 후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 7.6% 하락했다는 것입니다.

이렇게 주가가 크게 급등한 후에도 미국 제약업계의 평균 주가매출비율(또는 "P/S")이 2.9배에 가깝기 때문에 틸레이 브랜드의 P/S 비율 2.5배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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틸레이 브랜즈의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근에는 매출이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 Tilray Brands에 유리했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 곧 꺾일 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

틸레이 브랜즈와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 16%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 51%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 15%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 21%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때, 틸레이 브랜드의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 말하는 것보다 덜 약세이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

틸레이 브랜즈의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

틸레이 브랜드는 견조한 주가 상승으로 다시 호조를 보이며 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준으로 P/S를 회복한 것으로 보입니다. 특정 산업 내에서 주가매출비율은 가치의 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

틸레이 브랜드의 매출 성장률 추정치가 업계 전반에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것이 예상치 못한 일이라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대해 확신을 갖지 못하고 있습니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 틸레이 브랜드에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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