(NASDAQ :SRPT) 주주들은 최근 연간 실적 발표 후 주가가 5.8 % 하락한 129 달러로 떨어졌기 때문에 약간 실망 스러울 것입니다. 12억 달러의 매출은 애널리스트의 예측과 일치했지만, 법정 손실은 예상보다 9.2% 적었고, Sarepta Therapeutics는 주당 5.80달러의 손실을 기록했습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있는 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에 어떤 일이 벌어질지 전망해 보았습니다.
최신 결과를 고려할 때, 19명의 애널리스트가 제시한 Sarepta Therapeutics에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년에 18억 7천만 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 매출이 50% 증가한다는 의미입니다. 또한, 사렙타 테라퓨틱스는 주당 2.44달러의 법정 수익으로 흑자 전환할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 20억 달러의 매출과 3.63달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 이를 통해 최근 실적 이후 투자 심리가 확실히 더 약세를 보였고, 이로 인해 매출 전망치가 낮아지고 주당 순이익 추정치도 크게 낮아졌다는 것을 알 수 있습니다.
수익 전망치 하향에도 불구하고 목표주가 164달러에는 실질적인 변화가 없었는데, 이는 애널리스트들이 이러한 변화가 본질적인 가치에 의미 있는 영향을 미치지 않는다고 생각한다는 것을 보여줍니다. 컨센서스 목표주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 224달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 128달러로 평가하는 등 Sarepta Therapeutics에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에는 예측할 수 없는 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 분석가들은 2024년 말까지 연평균 50%의 성장이 예상되며, 지난 5년간 연평균 27%의 성장률과 함께 유리한 순위를 차지하고 있는 사렙타 테라퓨틱스의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 17%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, Sarepta Therapeutics가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 유감스럽게도 수익 추정치도 하향 조정했지만, 최신 예측은 여전히 비즈니스가 더 넓은 산업보다 빠르게 성장할 것임을 시사합니다. 컨센서스 목표 주가에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 Sarepta Therapeutics에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, Sarepta Therapeutics에 대해 주의해야 할 경고 신호도 하나 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Sarepta Therapeutics 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.