리커션 파 마슈티컬스(NASDAQ :RXRX) 주식을 보유한 사람들은 지난 30일 동안 주가가 25% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하려면 계속 진행해야 합니다. 안타깝게도 지난 한 달 동안의 강력한 실적에도 불구하고 연간 6.2%의 상승률은 그다지 매력적이지 않습니다.
미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 12.2배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 미만의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 리커션 제약은 현재 48.9배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
리커션 파마슈티컬스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?
대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 수익이 역전되고 있기 때문에 Recursion Pharmaceuticals는 더 잘할 수 있습니다. 아마도 시장은 매출 부진이 반전되어 현재의 높은 주가순자산비율을 정당화할 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.
회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 리커션 제약에 대한무료 보고서를 통해 앞으로 어떤 일이 벌어질지 알아보세요.리커션 제약의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
리커션 파마슈티컬스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난 한 해 동안 회사의 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안은 별다른 성과가 없었음에도 불구하고 3년간의 매출 성장률은 몇 배나 급증했습니다. 따라서 과거에는 훌륭한 성과를 거뒀지만 매출 성장이 이렇게 급격하게 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 7명의 애널리스트가 예상한 대로 30%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 333%의 성장을 예상하고 있는 만큼, 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이를 고려할 때 Recursion Pharmaceuticals의 P/S가 업계 동종 업체를 앞지르고 있다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
리커버리 파마슈티컬스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
리커션 파마슈티컬스의 주가 급등으로 인해 주가수익비율도 급등했습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
리커션 파마슈티컬스의 수익 전망이 그리 밝지 않은 상황에서 이렇게 높은 P/S로 거래되는 것은 놀라운 일입니다. 수익 전망이 약하면 주가가 하락할 위험이 훨씬 더 커져 P/S 수치가 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 리커버리 제약에 대한 5가지 경고 신호 (2가지는 무시할 수 없습니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.
흑자를 내는 견실한 기업이 흥미롭다면 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익을 늘릴 수 있는 것으로 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Recursion Pharmaceuticals 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.