불쾌한 놀라움이 로열티 제약 회사 (NASDAQ :RPRX) 주식에 저장 될 수 있습니다.

로열티 파마(NASDAQ:RPRX)의 주가매출비율(또는 "P/S")은 5.3배로, 약 절반의 기업이 2.8배 미만, 심지어 0.8배 미만의 P/S를 보이는 미국 제약 업계와 비교하면 현재 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

로열티 파마에 대한 최신 분석 보기

로열티 제약사의 실적 현황

로열티 제약의 최근 매출 성장률은 업계와 비슷했습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 개선되어 현재 상승한 P/S를 정당화할 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말하나요?

로열티 파마가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 5.2%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 매출 또한 3년 전보다 총 11% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출 성장에 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 7명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 매출이 매년 11%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 업계는 매년 17%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적인 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 로열티 파마의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 예상하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.

주요 시사점

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

애널리스트들이 로열티 파마의 매출 성장률이 업계 평균보다 낮을 것으로 예상하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 회사의 매출 추정치의 약세는 상승한 P/S에 좋은 징조가 아니며, 매출 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이러한 가격 수준에서 투자자는 특히 상황이 개선되지 않을 경우 신중한 자세를 유지해야 합니다.

또한 로열티 파마에 대해 고려해야 할 3가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

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