주식 분석

Repligen Corporation의 (NASDAQ :RGEN) 27 % 주가 급락에 대해 아직 걱정하지 않는 이유

NasdaqGS:RGEN
Source: Shutterstock

일부 주주들의 성가신 일이지만, 레플리젠 코퍼레이션 (NASDAQ:RGEN) 주가는 지난 한 달 동안 27%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 22% 하락했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 생명과학 업계의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 3.2배 미만인 상황에서 11.6배의 P/S 비율을 가진 Repligen은 여전히 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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2024년 6월 14일 업계 대비 나스닥GS:RGEN 가격 대비 매출 비율

레플리젠의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 업계 평균보다 더 많이 후퇴하고있는 수익으로 Repligen은 매우 부진했습니다. 많은 사람들이 암울한 매출 실적이 크게 회복될 것으로 예상하여 P/S가 하락하는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 큰 대가를 지불하고 있는 셈입니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 Repligen은 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 22% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 40% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 15%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 연간 6.9% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이러한 점을 고려할 때, 레플리젠의 P/S가 다른 대부분의 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

레플리젠의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

레플리젠의 주가는 하락했지만 여전히 높은 주가수익비율을 유지하고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

레플리젠은 예상대로 다른 생명과학 산업보다 높은 매출 성장률을 기록할 것으로 예상되기 때문에 높은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 주주들이 회사의 미래 수익에 대한 확신을 갖고 있는 것으로 보이며, 이것이 P/S를 지지하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.