Regeneron Pharmaceuticals 가치 평가
REGN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 REGN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: REGN ( $600 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1525.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: REGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
REGN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: REGN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| REGN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14x |
| 이익 | US$4.46b |
| 시가총액 | US$62.21b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.3x |
| 기업가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
REGN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: REGN은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
REGN의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: REGN 은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 US Biotechs 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
REGN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14x |
| 공정 PE 비율 | 24.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: REGN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$600.00 | US$722.20 +20.37% | 13.37% | US$890.00 | US$543.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$580.70 | US$724.25 +24.72% | 13.54% | US$890.00 | US$543.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | US$558.87 | US$719.04 +28.66% | 14.67% | US$940.00 | US$504.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$534.91 | US$727.21 +35.95% | 14.86% | US$940.00 | US$504.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$490.28 | US$763.80 +55.79% | 16.99% | US$958.00 | US$535.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$590.00 | US$802.21 +35.97% | 15.92% | US$979.00 | US$535.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$617.00 | US$916.63 +48.56% | 15.64% | US$1,152.00 | US$575.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$698.74 | US$926.66 +32.62% | 15.49% | US$1,152.00 | US$575.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$672.98 | US$968.01 +43.84% | 16.82% | US$1,200.00 | US$565.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$712.33 | US$1,053.08 +47.84% | 15.51% | US$1,230.00 | US$565.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$750.22 | US$1,078.63 +43.78% | 12.85% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$843.60 | US$1,095.43 +29.85% | 11.06% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$1,046.91 | US$1,157.67 +10.58% | 11.74% | US$1,300.00 | US$820.00 | US$599.94 | 25 |
| Sep ’25 | US$1,184.69 | US$1,153.33 -2.65% | 11.96% | US$1,300.00 | US$805.00 | US$580.70 | 25 |
| Aug ’25 | US$1,093.14 | US$1,119.01 +2.37% | 12.86% | US$1,300.00 | US$720.00 | US$558.87 | 25 |
| Jul ’25 | US$1,057.02 | US$1,056.41 -0.058% | 12.07% | US$1,229.00 | US$720.00 | US$534.91 | 25 |
| Jun ’25 | US$980.16 | US$1,047.65 +6.89% | 11.73% | US$1,185.00 | US$720.00 | US$490.28 | 25 |
| May ’25 | US$903.48 | US$1,038.08 +14.90% | 11.20% | US$1,189.00 | US$720.00 | US$590.00 | 25 |
| Apr ’25 | US$969.31 | US$1,022.19 +5.46% | 11.32% | US$1,184.00 | US$710.00 | US$617.00 | 25 |
| Mar ’25 | US$982.82 | US$1,009.93 +2.76% | 11.85% | US$1,184.00 | US$710.00 | US$698.74 | 23 |
| Feb ’25 | US$957.78 | US$968.35 +1.10% | 11.75% | US$1,125.00 | US$710.00 | US$672.98 | 24 |
| Jan ’25 | US$878.29 | US$919.76 +4.72% | 11.59% | US$1,125.00 | US$700.00 | US$712.33 | 24 |
| Dec ’24 | US$814.86 | US$908.57 +11.50% | 10.72% | US$1,066.00 | US$680.00 | US$750.22 | 25 |
| Nov ’24 | US$791.27 | US$902.36 +14.04% | 10.64% | US$1,064.00 | US$680.00 | US$843.60 | 23 |
| Oct ’24 | US$822.96 | US$898.87 +9.22% | 10.50% | US$1,050.00 | US$680.00 | US$1,046.91 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 11:32 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.는 67명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |