Vertex Pharmaceuticals Incorporated

NasdaqGS:VRTX 주식 보고서

시가총액: US$112.0b

Vertex Pharmaceuticals 가치 평가

VRTX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VRTX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$814.60
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: VRTX ( $446 )는 당사 추정치인 공정 가치( $814.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VRTX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VRTX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VRTX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VRTX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VRTX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VRTX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율10.3x
판매US$11.10b
시가총액US$111.96b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VRTX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VRTX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.8x
AMGN Amgen
4.4x2.20%US$146.1b
GILD Gilead Sciences
4.7x3.51%US$133.6b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
4.5x5.85%US$62.2b
ABBV AbbVie
5.7x6.34%US$323.7b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
10.3x9.63%US$112.0b

Price-To-Sales 대 피어: VRTX은 Price-To-Sales 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VRTX 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

151 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BIIB Biogen
1.9x-0.55%US$18.43b
INCY Incyte
2.9x2.65%US$12.44b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.8x7.16%US$11.04b
EXAS Exact Sciences
3.8x10.19%US$10.74b
VRTX 10.3x업계 평균 7.9xNo. of Companies151PS01632486480+
151 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VRTX 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 7.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VRTX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VRTX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.3x
공정 PS 비율7.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VRTX 10.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 7.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VRTX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$446.00
US$500.12
+12.14%
14.15%US$621.00US$330.00n/a28
May ’26US$498.86
US$500.32
+0.29%
13.93%US$617.00US$330.00n/a29
Apr ’26US$484.74
US$497.84
+2.70%
13.88%US$615.00US$330.00n/a29
Mar ’26US$479.79
US$497.91
+3.78%
13.75%US$615.00US$330.00n/a30
Feb ’26US$461.68
US$491.37
+6.43%
14.04%US$591.00US$330.00n/a30
Jan ’26US$402.70
US$493.61
+22.57%
14.21%US$602.00US$325.00n/a30
Dec ’25US$468.13
US$518.33
+10.72%
12.57%US$602.00US$325.00n/a30
Nov ’25US$471.12
US$508.70
+7.98%
13.12%US$600.00US$325.00n/a31
Oct ’25US$469.76
US$508.23
+8.19%
13.48%US$600.00US$325.00n/a29
Sep ’25US$495.89
US$509.82
+2.81%
13.70%US$600.00US$325.00n/a29
Aug ’25US$505.78
US$483.96
-4.31%
12.69%US$589.00US$325.00n/a30
Jul ’25US$471.25
US$468.27
-0.63%
12.75%US$577.00US$325.00n/a29
Jun ’25US$455.34
US$463.53
+1.80%
12.46%US$577.00US$325.00n/a28
May ’25US$402.14
US$459.72
+14.32%
12.18%US$574.00US$325.00US$498.8629
Apr ’25US$420.48
US$461.10
+9.66%
12.35%US$574.00US$325.00US$484.7429
Mar ’25US$432.76
US$461.41
+6.62%
12.62%US$578.00US$325.00US$479.7928
Feb ’25US$433.87
US$436.63
+0.64%
13.90%US$559.00US$314.00US$461.6827
Jan ’25US$406.89
US$409.39
+0.62%
10.98%US$500.00US$314.00US$402.7028
Dec ’24US$351.16
US$395.90
+12.74%
9.25%US$456.00US$314.00US$468.1328
Nov ’24US$369.33
US$386.90
+4.76%
9.44%US$456.00US$314.00US$471.1228
Oct ’24US$347.74
US$384.45
+10.56%
9.35%US$456.00US$314.00US$469.7627
Sep ’24US$351.10
US$384.26
+9.45%
9.41%US$456.00US$314.00US$495.8927
Aug ’24US$347.74
US$379.81
+9.22%
9.85%US$456.00US$306.00US$505.7827
Jul ’24US$351.91
US$375.26
+6.64%
9.33%US$456.00US$306.00US$471.2527
Jun ’24US$323.62
US$372.14
+14.99%
9.99%US$456.00US$305.00US$455.3428
May ’24US$345.00
US$337.23
-2.25%
9.52%US$439.00US$280.00US$402.1426
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$500.12
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/27 00:58
장 마감 주가2025/05/27 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vertex Pharmaceuticals Incorporated 66 애널리스트 중 32 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research