Vertex Pharmaceuticals 가치 평가
VRTX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VRTX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VRTX ( $403.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $713.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VRTX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VRTX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VRTX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VRTX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.4x |
| 이익 | US$3.64b |
| 시가총액 | US$104.83b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.3x |
| 기업가치/EBITDA | 19.6x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VRTX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: VRTX은 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
VRTX의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: VRTX 은 US Biotechs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(16.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VRTX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.4x |
| 공정 PE 비율 | 27x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VRTX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$403.30 | US$480.56 +19.16% | 14.11% | US$624.00 | US$330.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$391.02 | US$481.04 +23.02% | 13.89% | US$624.00 | US$330.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | US$462.13 | US$505.19 +9.32% | 13.24% | US$621.00 | US$330.00 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | US$452.16 | US$499.87 +10.55% | 14.20% | US$621.00 | US$330.00 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | US$442.05 | US$500.12 +13.14% | 14.15% | US$621.00 | US$330.00 | n/a | 28 |
| May ’26 | US$498.86 | US$500.32 +0.29% | 13.93% | US$617.00 | US$330.00 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | US$484.74 | US$497.84 +2.70% | 13.88% | US$615.00 | US$330.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | US$479.79 | US$497.91 +3.78% | 13.75% | US$615.00 | US$330.00 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | US$461.68 | US$491.37 +6.43% | 14.04% | US$591.00 | US$330.00 | n/a | 30 |
| Jan ’26 | US$402.70 | US$493.61 +22.57% | 14.21% | US$602.00 | US$325.00 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | US$468.13 | US$518.33 +10.72% | 12.57% | US$602.00 | US$325.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$471.12 | US$508.70 +7.98% | 13.12% | US$600.00 | US$325.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | US$469.76 | US$508.23 +8.19% | 13.48% | US$600.00 | US$325.00 | US$404.21 | 29 |
| Sep ’25 | US$495.89 | US$509.82 +2.81% | 13.70% | US$600.00 | US$325.00 | US$391.02 | 29 |
| Aug ’25 | US$505.78 | US$483.96 -4.31% | 12.69% | US$589.00 | US$325.00 | US$462.13 | 30 |
| Jul ’25 | US$471.25 | US$468.27 -0.63% | 12.75% | US$577.00 | US$325.00 | US$452.16 | 29 |
| Jun ’25 | US$455.34 | US$463.53 +1.80% | 12.46% | US$577.00 | US$325.00 | US$442.05 | 28 |
| May ’25 | US$402.14 | US$459.72 +14.32% | 12.18% | US$574.00 | US$325.00 | US$498.86 | 29 |
| Apr ’25 | US$420.48 | US$461.10 +9.66% | 12.35% | US$574.00 | US$325.00 | US$484.74 | 29 |
| Mar ’25 | US$432.76 | US$461.41 +6.62% | 12.62% | US$578.00 | US$325.00 | US$479.79 | 28 |
| Feb ’25 | US$433.87 | US$436.63 +0.64% | 13.90% | US$559.00 | US$314.00 | US$461.68 | 27 |
| Jan ’25 | US$406.89 | US$409.39 +0.62% | 10.98% | US$500.00 | US$314.00 | US$402.70 | 28 |
| Dec ’24 | US$351.16 | US$395.90 +12.74% | 9.25% | US$456.00 | US$314.00 | US$468.13 | 28 |
| Nov ’24 | US$369.33 | US$386.90 +4.76% | 9.44% | US$456.00 | US$314.00 | US$471.12 | 28 |
| Oct ’24 | US$347.74 | US$384.45 +10.56% | 9.35% | US$456.00 | US$314.00 | US$469.76 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 13:03 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Vertex Pharmaceuticals Incorporated는 72명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |