지난 12개월 동안 주식을 매입한 퀀텀시 인코퍼레이티드(NASDAQ:QSI) 내부자들은 최근 12% 하락한 주가를 무시할 수 있을 것입니다. 최근 손실을 감안하더라도 이들이 매입한 376.7만 달러 상당의 주식은 현재 607.1만 달러의 가치가 있으며, 다시 말해 이들의 투자는 계속해서 좋은 수익을 내고 있습니다.
투자자가 회사 이사의 행동에만 근거하여 결정을 내려야 한다고 제안하지는 않지만, 논리에 따르면 내부자의 주식 매수 또는 매도 여부에 어느 정도 주의를 기울여야 합니다.
지난 1년 동안의 퀀텀시 내부자 거래
지난 12개월 동안 내부자의 가장 큰 단일 매수 건은 독립 회장인 찰스 쿠메스가 주당 0.89달러에 14만 8천 달러 상당의 주식을 매수한 경우입니다. 저희는 매수를 좋아하지만 이 매입은 현재 가격인 1.71달러보다 훨씬 낮은 가격에 이루어졌습니다. 낮은 가격에 주식을 매입했기 때문에 내부자가 현재 주가에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 없습니다.
지난 한 해 동안 내부자들은 355.00만 주, 미화 37만 7천 달러 상당의 주식을 매수한 것으로 나타났습니다. 그러나 그들은 미화 19달러에 16.14만 주를 매도했습니다. 퀀텀시 내부자들은 작년에 매도한 것보다 더 많이 매수했습니다. 그들의 평균 가격은 약 1.06달러였습니다. 제 생각에는 내부자들이 회사에 자신의 돈을 투자한 것은 좋은 일입니다. 하지만 현재 주가보다 훨씬 낮은 가격에 투자가 이루어졌다는 점에 주목해야 합니다. 아래 차트는 작년 한 해 동안의 내부자 거래(기업 및 개인별)를 보여줍니다. 누가, 얼마에, 언제 주식을 팔았는지 정확히 알고 싶으시다면 아래 그래프를 클릭하세요!
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퀀텀시 내부자 매수 또는 매도?
지난 3개월 동안 일부 퀀텀시 내부자가 매도에 나섰습니다. 최고 제품 책임자 존 비첼리는 그 기간 동안 미화 560달러 상당의 주식을 매도했습니다. 매수가 없는 것도, 매도가 있는 것도 반가운 소식은 아닙니다. 하지만 매도량이 워낙 적어서 크게 신경 쓰이지는 않습니다.
퀀텀의 내부자 소유권
회사의 리더와 다른 주주 간의 일치도를 테스트하는 또 다른 방법은 그들이 얼마나 많은 주식을 소유하고 있는지 살펴보는 것입니다. 일반적으로 내부자 소유 지분이 높을수록 내부자가 장기적으로 회사를 발전시키려는 인센티브를 받을 가능성이 높습니다. 퀀텀시 내부자는 회사의 19%, 약 6,000만 달러 상당의 주식을 소유하고 있는 것으로 나타났습니다. 이 수준의 내부자 소유권은 양호한 수준이지만 특별히 눈에 띄는 수준에는 미치지 못합니다. 하지만 어느 정도 합당한 수준의 정렬을 시사하는 것은 분명합니다.
그렇다면 이 데이터는 퀀텀시 내부자에 대해 무엇을 시사할까요?
지난 3개월 동안 내부자가 매수한 경우는 없었지만 매도한 경우는 있었습니다. 하지만 판매량이 적었기 때문에 우려할 만한 수준은 아닙니다. 긍정적인 면을 보면, 작년 한 해 동안의 거래는 고무적입니다. 내부자들이 퀀텀의 주식을 소유하고 있으며, 이들이 미래에 대해 걱정하고 있다는 증거는 보이지 않습니다. 내부자의 소유와 거래에 대해 알고 있는 것은 좋지만, 투자 결정을 내리기 전에 해당 주식이 어떤 위험에 직면해 있는지도 반드시 고려해야 합니다. 저희는 조사를 통해 퀀텀에 대해 4가지 경고 신호 (1가지는 우려할 만한 사항입니다!)를 발견했으며, 이에 대해 주의를 기울일 필요가 있다고 생각합니다.
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이 글에서 내부자란 관련 규제 기관에 거래를 신고하는 개인을 의미합니다. 당사는 현재 공개 시장 거래와 직접 이해관계에 대한 사적 처분만을 고려하고 있으며 파생 거래나 간접 이해관계는 고려하지 않고 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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